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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,199.80 | 87,933.92 | 47,460.42 | 20,938.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.31 | 1,119.27 | 757.88 | 134.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,817.11 | 89,053.19 | 48,218.30 | 21,072.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,400.09 | 53,407.97 | 32,605.69 | 17,905.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,064.56 | 15,546.57 | 10,313.72 | 4,992.71 | |
| 支付的各项税费 | 420.05 | 313.11 | 235.49 | 79.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,052.88 | 6,145.48 | 3,688.29 | 1,686.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,937.58 | 75,413.13 | 46,843.18 | 24,664.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,879.53 | 13,640.05 | 1,375.12 | -3,592.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.72 | 446.04 | 361.26 | 26.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,174.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,184.72 | 4,446.04 | 361.26 | 26.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,310.29 | 8,366.91 | 5,629.27 | 1,914.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 786.43 | 786.43 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,426.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,337.00 | 6,337.00 | 1,337.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,073.72 | 15,490.34 | 7,752.70 | 1,914.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,889.00 | -11,044.31 | -7,391.44 | -1,887.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,439.00 | 22,439.00 | 19,200.00 | 9,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,169.34 | 16,756.14 | 16,584.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,608.34 | 39,195.14 | 35,784.90 | 9,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,139.00 | 28,550.00 | 23,441.14 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,728.15 | 2,120.38 | 1,421.57 | 697.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,671.25 | 8,644.40 | 1,373.09 | 457.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,538.41 | 39,314.78 | 26,235.80 | 7,155.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,930.07 | -119.64 | 9,549.09 | 2,044.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.16 | 10.71 | 1.64 | -10.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,070.62 | 2,486.81 | 3,534.40 | -3,445.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,554.48 | 11,554.48 | 11,554.48 | 15,167.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,625.09 | 14,041.29 | 15,088.88 | 11,722.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,973.97 | -- | 3,105.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,080.80 | -- | 180.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,073.56 | -- | 4,496.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.06 | -- | 121.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,385.72 | -- | 447.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.52 | -- | 13.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,711.12 | -- | 1,372.33 | -- | |
| 投资损失 | 475.24 | -- | 1,193.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,367.07 | -- | -3,443.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,921.28 | -- | -2,353.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,210.98 | -- | -3,760.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,300.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,879.53 | -- | 1,375.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,625.09 | -- | 15,088.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,554.48 | -- | 11,554.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,070.62 | -- | 3,534.40 | -- | |
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