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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,370.38 | 124,541.53 | 78,071.64 | 34,939.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,450.34 | 1,504.55 | 453.17 | 367.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,820.72 | 126,046.08 | 78,524.81 | 35,307.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,631.42 | 60,468.23 | 41,972.21 | 16,386.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,064.00 | 12,811.40 | 8,665.92 | 4,521.58 | |
| 支付的各项税费 | 474.31 | 365.63 | 238.12 | 85.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,525.23 | 9,063.71 | 3,629.65 | 2,536.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,694.96 | 82,708.96 | 54,505.91 | 23,530.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,125.76 | 43,337.12 | 24,018.90 | 11,777.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 823.09 | 536.41 | 445.36 | 144.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,780.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,603.09 | 536.41 | 445.36 | 144.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,817.45 | 10,465.86 | 6,574.78 | 3,939.08 | |
| 投资所支付的现金 | 1,090.00 | 1,690.00 | 690.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,907.45 | 12,155.86 | 7,264.78 | 3,939.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,304.36 | -11,619.45 | -6,819.42 | -3,795.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,708.28 | 58,778.41 | 58,778.41 | 58,368.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,300.00 | 41,300.00 | 38,300.00 | 22,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,008.28 | 100,078.41 | 97,078.41 | 80,568.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,440.00 | 115,186.55 | 96,700.00 | 66,786.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,166.77 | 1,931.98 | 1,602.51 | 1,010.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,196.67 | 1,823.58 | 1,823.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,803.45 | 118,942.11 | 100,126.09 | 67,797.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,795.17 | -18,863.70 | -3,047.68 | 12,770.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,753.10 | 12,853.97 | 14,151.80 | 20,752.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,688.65 | 6,835.50 | 6,835.50 | 6,835.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,441.75 | 19,689.47 | 20,987.30 | 27,588.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,991.20 | -- | 26,873.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128.12 | -- | 151.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,709.71 | -- | 3,613.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.60 | -- | 83.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.86 | -- | 74.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 613.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,747.93 | -- | 1,778.24 | -- | |
| 投资损失 | 1,223.69 | -- | 728.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.38 | -- | -7.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,185.81 | -- | 1,035.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,868.54 | -- | -2,478.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,997.34 | -- | -7,834.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,125.76 | -- | 24,018.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,441.75 | -- | 20,987.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,688.65 | -- | 6,835.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,753.10 | -- | 14,151.80 | -- | |
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