晶澳科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晶澳科技(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,284.0740,829.4030,440.7023,684.02
收到的税费返还575.63578.45532.1260.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,099.6311,466.85731.39183.51
经营活动现金流入小计49,959.3352,874.7131,704.2123,928.26
购买商品、接受劳务支付的现金42,161.8328,140.4413,883.709,121.64
支付给职工以及为职工支付的现金10,120.716,438.324,627.261,847.05
支付的各项税费1,563.68548.85324.25226.48
支付的其他与经营活动有关的现金13,250.7812,249.8111,312.486,523.68
经营活动现金流出小计67,097.0047,377.4130,147.7017,718.85
经营活动产生的现金流量净额-17,137.675,497.291,556.516,209.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.34157.06137.45137.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,377.81------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,434.20157.06137.45137.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,771.87130.3715.8111.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,771.87130.3715.8111.46
投资活动产生的现金流量净额1,662.3426.69121.64125.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,170.5815,099.0014,825.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13.04------
筹资活动现金流入小计162,233.6115,099.0014,825.00--
偿还债务支付的现金94,557.2420,012.0415,560.705,363.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,525.401,009.68884.22277.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金165.28------
筹资活动现金流出小计97,247.9121,021.7116,444.925,640.74
筹资活动产生的现金流量净额64,985.70-5,922.71-1,619.92-5,640.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-211.01-105.75-18.183.46
五、现金及现金等价物净增加额49,299.36-504.4840.05698.12
加:期初现金及现金等价物余额2,657.942,657.942,657.942,657.94
六、期末现金及现金等价物余额51,957.302,153.462,697.993,356.06
附注
净利润1,104.62---5,315.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-602.85---968.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,159.93--1,770.51--
无形资产摊销538.66--272.30--
长期待摊费用摊销386.10--603.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-114.55---91.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,300.05--897.27--
投资损失-5,211.05--8.72--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少17,475.09--8,513.13--
经营性应收项目的减少-3,174.48---8,814.54--
经营性应付项目的增加-35,337.15--4,674.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他337.96--6.47--
经营活动产生现金流量净额-17,137.67--1,556.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,957.30--2,697.99--
现金的期初余额2,657.94--2,657.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,299.36--40.05--
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