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| 晶澳科技(002459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,284.07 | 40,829.40 | 30,440.70 | 23,684.02 | |
| 收到的税费返还 | 575.63 | 578.45 | 532.12 | 60.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.63 | 11,466.85 | 731.39 | 183.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,959.33 | 52,874.71 | 31,704.21 | 23,928.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,161.83 | 28,140.44 | 13,883.70 | 9,121.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,120.71 | 6,438.32 | 4,627.26 | 1,847.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,563.68 | 548.85 | 324.25 | 226.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,250.78 | 12,249.81 | 11,312.48 | 6,523.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,097.00 | 47,377.41 | 30,147.70 | 17,718.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,137.67 | 5,497.29 | 1,556.51 | 6,209.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.34 | 157.06 | 137.45 | 137.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,377.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,434.20 | 157.06 | 137.45 | 137.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,771.87 | 130.37 | 15.81 | 11.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,771.87 | 130.37 | 15.81 | 11.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,662.34 | 26.69 | 121.64 | 125.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,050.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,170.58 | 15,099.00 | 14,825.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,233.61 | 15,099.00 | 14,825.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,557.24 | 20,012.04 | 15,560.70 | 5,363.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,525.40 | 1,009.68 | 884.22 | 277.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,247.91 | 21,021.71 | 16,444.92 | 5,640.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,985.70 | -5,922.71 | -1,619.92 | -5,640.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.01 | -105.75 | -18.18 | 3.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,299.36 | -504.48 | 40.05 | 698.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,657.94 | 2,657.94 | 2,657.94 | 2,657.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,957.30 | 2,153.46 | 2,697.99 | 3,356.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,104.62 | -- | -5,315.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -602.85 | -- | -968.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,159.93 | -- | 1,770.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 538.66 | -- | 272.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 386.10 | -- | 603.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.55 | -- | -91.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,300.05 | -- | 897.27 | -- | |
| 投资损失 | -5,211.05 | -- | 8.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,475.09 | -- | 8,513.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,174.48 | -- | -8,814.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,337.15 | -- | 4,674.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 337.96 | -- | 6.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,137.67 | -- | 1,556.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,957.30 | -- | 2,697.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,657.94 | -- | 2,657.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,299.36 | -- | 40.05 | -- | |
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