| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,278.94 | 21,695.62 | 12,627.70 | 6,333.43 |
| 收到的税费返还 | 320.90 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.25 | 675.23 | 1,676.07 | 246.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,463.09 | 22,372.31 | 14,305.24 | 6,581.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,362.95 | 15,049.78 | 3,625.08 | 5,684.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,155.86 | 6,060.99 | 3,970.14 | 2,140.20 |
| 支付的各项税费 | 1,449.90 | 1,279.53 | 1,118.31 | 907.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,634.36 | 5,072.32 | 8,041.30 | 602.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,603.08 | 27,462.63 | 16,754.84 | 9,334.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,139.98 | -5,090.32 | -2,449.61 | -2,752.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 25,500.00 | 25,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,469.77 | 1,707.11 | 1,448.34 | 660.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,493.09 | 27,207.11 | 26,448.34 | 8,660.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,884.66 | 33.32 | 33.32 | 3.19 |
| 投资所支付的现金 | 41,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,884.66 | 10,033.32 | 10,033.32 | 8,003.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 608.43 | 17,173.80 | 16,415.03 | 656.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 33.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 34.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.37 | -67.37 | -67.37 | -34.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.68 | -6.62 | -2.62 | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,607.60 | 12,009.50 | 13,895.43 | -2,130.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,586.37 | 22,586.37 | 22,586.37 | 22,586.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,978.77 | 34,595.87 | 36,481.81 | 20,456.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,216.80 | -- | 328.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 34.57 | -- | -443.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,128.72 | -- | 1,203.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 115.33 | -- | 60.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1.10 | -- | -0.99 | -- |
| 投资损失 | -2,311.87 | -- | -1,284.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -416.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,031.97 | -- | -10,646.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,758.90 | -- | -1,586.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,744.27 | -- | 9,935.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 136.43 | -- | -15.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,139.98 | -- | -2,449.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,978.77 | -- | 6,481.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,086.37 | -- | 22,586.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 15,000.00 | -- | 30,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 14,500.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,607.60 | -- | 13,895.43 | -- |
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