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晶澳科技(002459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,211.52 | 20,687.06 | 14,336.53 | 8,022.56 | |
收到的税费返还 | 2,096.08 | 2,004.91 | 2,004.91 | 1,820.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.29 | 801.69 | 549.19 | 364.00 | |
经营活动现金流入小计 | 35,366.89 | 23,493.66 | 16,890.62 | 10,206.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,255.18 | 14,486.77 | 9,118.98 | 6,171.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,351.28 | 4,879.89 | 3,426.08 | 1,628.16 | |
支付的各项税费 | 435.51 | 383.83 | 233.59 | 163.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,827.29 | 3,181.47 | 2,251.98 | 910.56 | |
经营活动现金流出小计 | 35,869.27 | 22,931.96 | 15,030.63 | 8,873.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -502.38 | 561.70 | 1,860.00 | 1,333.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,200.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,101.48 | 1,220.25 | 626.57 | 82.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.02 | 1.42 | 1.42 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,557.58 | 5,557.58 | 5,557.58 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,891.08 | 8,379.25 | 7,785.57 | 82.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 950.63 | 149.90 | 29.47 | 3.66 | |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,950.63 | 30,149.90 | 30,029.47 | 3.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,059.56 | -21,770.65 | -22,243.91 | 78.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.48 | 0.12 | 0.11 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.48 | 0.12 | 0.11 | |
偿还债务支付的现金 | 132.60 | 99.45 | 66.30 | 33.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.59 | 7.18 | 5.29 | 2.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 141.19 | 106.63 | 71.59 | 36.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141.19 | -106.15 | -71.47 | -35.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.53 | 5.25 | 11.31 | 14.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,694.60 | -21,309.85 | -20,444.06 | 1,390.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,280.97 | 38,280.97 | 38,280.97 | 38,280.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,586.37 | 16,971.12 | 17,836.91 | 39,671.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,011.21 | -- | 350.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -83.78 | -- | -683.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,415.76 | -- | 1,162.82 | -- | |
无形资产摊销 | 121.24 | -- | 56.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.33 | -- | -0.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6.26 | -- | -36.40 | -- | |
投资损失 | -2,562.61 | -- | -777.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 797.90 | -- | 2,270.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,057.78 | -- | -108.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,233.83 | -- | -358.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 106.58 | -- | -15.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -502.38 | -- | 1,860.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,086.37 | -- | 17,836.91 | -- | |
现金的期初余额 | 8,280.97 | -- | 38,280.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,694.60 | -- | -20,444.06 | -- |
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