晶澳科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
晶澳科技(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,232,861.063,388,577.161,624,246.106,290,804.714,101,098.92
收到的税费返还262,325.71158,341.7472,179.12486,809.47353,610.21
收到的其他与经营活动有关的现金474,017.57349,707.32205,142.71573,507.59373,877.42
经营活动现金流入小计5,969,204.343,896,626.231,901,567.947,351,121.774,828,586.54
购买商品、接受劳务支付的现金4,012,719.482,603,356.991,369,422.945,365,675.693,737,516.68
支付给职工以及为职工支付的现金393,485.24258,671.37135,585.25370,858.13275,496.17
支付的各项税费215,597.04145,820.6264,422.44187,221.85125,055.70
支付的其他与经营活动有关的现金632,135.76405,571.70142,456.37608,716.81438,110.67
经营活动现金流出小计5,253,937.533,413,420.691,711,887.006,532,472.484,576,179.21
经营活动产生的现金流量净额715,266.81483,205.54189,680.94818,649.29252,407.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------764.43764.43
取得投资收益所收到的现金12,693.94355.00155.002,043.97363.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,966.767,595.03750.109,304.927,037.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,432.602,432.60--12,808.247,983.00
收到的其他与投资活动有关的现金8,895.627,390.306,237.5354,009.3650,568.58
投资活动现金流入小计31,988.9217,772.937,142.6378,930.9266,717.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,233,229.20656,348.75166,865.30775,285.64511,664.92
投资所支付的现金3,000.003,000.003,000.0018,650.001,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金59,938.9232,379.695,516.306,514.634,518.54
投资活动现金流出小计1,296,168.12691,728.44175,381.59800,450.27517,833.46
投资活动产生的现金流量净额-1,264,179.20-673,955.51-168,238.96-721,519.35-451,116.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金114,852.16106,250.681,168.90791,050.38789,291.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,269.25100,195.00195.00271,202.54271,022.54
取得借款收到的现金1,427,098.30482,919.4237,715.111,040,271.15868,802.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------26,862.371,834.24
筹资活动现金流入小计1,541,950.46589,170.1038,884.001,858,183.901,659,928.38
偿还债务支付的现金664,386.83331,495.24156,217.511,544,902.861,303,759.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,539.2875,549.772,589.7149,243.1444,996.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,420.0012,420.00--1,358.971,358.97
支付其他与筹资活动有关的现金159,232.18146,221.2961,968.97411,658.61332,029.45
筹资活动现金流出小计904,158.30553,266.30220,776.192,005,804.611,680,785.12
筹资活动产生的现金流量净额637,792.1635,903.80-181,892.19-147,620.71-20,856.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,126.591,584.41-6,919.179,473.98-1,109.93
五、现金及现金等价物净增加额93,006.37-153,261.76-167,369.38-41,016.79-220,675.46
加:期初现金及现金等价物余额612,047.66612,047.66612,047.66653,040.11653,040.11
六、期末现金及现金等价物余额705,054.03458,785.90444,678.28612,023.33432,364.66
附注
净利润--500,835.76--553,953.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,034.06--114,405.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--148,549.40--222,797.99--
无形资产摊销--4,164.05--5,243.41--
长期待摊费用摊销--19,211.28--51,148.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,704.44--15,752.24--
固定资产报废损失--7,708.62--1,761.48--
公允价值变动损失--22,133.10--19,889.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---40,866.21---22,495.26--
投资损失---1,842.42---31,722.40--
递延所得税资产减少---6,082.40--9,631.33--
递延所得税负债增加--7,659.22---86.03--
存货的减少---233,559.66---427,630.50--
经营性应收项目的减少---403,033.84---572,335.21--
经营性应付项目的增加--402,128.05--851,598.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20,236.86------
经营活动产生现金流量净额--483,205.54--818,649.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--458,785.90--612,023.33--
现金的期初余额--612,047.66--653,040.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---153,261.76---41,016.79--
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