晶澳科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
晶澳科技(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,101,098.922,488,637.771,007,887.813,395,922.622,032,534.15
收到的税费返还353,610.21274,932.2170,450.90275,236.20190,992.31
收到的其他与经营活动有关的现金373,877.42176,350.45114,960.96239,628.14165,357.04
经营活动现金流入小计4,828,586.542,939,920.441,193,299.673,910,786.962,388,883.50
购买商品、接受劳务支付的现金3,737,516.682,223,873.881,117,589.472,723,383.181,914,504.41
支付给职工以及为职工支付的现金275,496.17183,510.22101,077.61285,518.53209,852.22
支付的各项税费125,055.7071,496.5833,825.8789,579.5267,922.00
支付的其他与经营活动有关的现金438,110.67411,289.43131,620.64437,273.49344,370.53
经营活动现金流出小计4,576,179.212,890,170.101,384,113.593,535,754.732,536,649.16
经营活动产生的现金流量净额252,407.3349,750.33-190,813.92375,032.23-147,765.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金764.43764.43764.432,499.95307.13
取得投资收益所收到的现金363.97--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,037.363,540.02484.398,546.131,236.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,983.007,983.00--10,022.943,113.78
收到的其他与投资活动有关的现金50,568.5849,960.569,897.72161,647.1348,189.05
投资活动现金流入小计66,717.3462,248.0111,146.54182,716.1652,846.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金511,664.92290,813.47170,797.45542,125.05340,433.07
投资所支付的现金1,650.001,650.00400.0038,086.5819,186.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,518.544,518.54--3,496.903,018.06
投资活动现金流出小计517,833.46296,982.01171,197.45583,708.53362,637.70
投资活动产生的现金流量净额-451,116.12-234,734.00-160,050.91-400,992.37-309,790.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金789,291.56772,148.7251,458.046,648.935,581.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金271,022.54270,200.0050,000.00400.00400.00
取得借款收到的现金868,802.58695,226.38538,478.501,234,158.261,110,532.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,834.241,199.49--253,952.26233,199.84
筹资活动现金流入小计1,659,928.381,468,574.59589,936.541,494,759.441,349,313.32
偿还债务支付的现金1,303,759.151,136,759.45211,700.41828,720.60588,446.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,996.5242,656.907,984.7866,523.0358,329.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,358.971,358.97--1,237.331,237.33
支付其他与筹资活动有关的现金332,029.45306,919.65155,268.91382,461.06309,354.13
筹资活动现金流出小计1,680,785.121,486,336.00374,954.091,277,704.70956,130.31
筹资活动产生的现金流量净额-20,856.74-17,761.41214,982.44217,054.74393,183.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,109.931,508.64-1,302.36-11,062.63-4,338.68
五、现金及现金等价物净增加额-220,675.46-201,236.43-137,184.75180,031.97-68,712.14
加:期初现金及现金等价物余额653,040.11653,040.11653,040.11473,008.14473,008.14
六、期末现金及现金等价物余额432,364.66451,803.69515,855.36653,040.11404,296.00
附注
净利润--176,558.83--208,816.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,699.16--62,548.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--100,517.08--183,712.08--
无形资产摊销--2,252.39--5,527.34--
长期待摊费用摊销--27,876.04--36,623.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,013.43--9,184.65--
固定资产报废损失--284.48--4,313.23--
公允价值变动损失--7,873.23---2,371.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,762.51--79,458.01--
投资损失---10,306.34---42,527.99--
递延所得税资产减少---8,598.60---39,140.11--
递延所得税负债增加--8,240.60--26,798.43--
存货的减少---724,519.53---294,653.22--
经营性应收项目的减少---296,198.60---275,781.03--
经营性应付项目的增加--712,006.15--381,095.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,750.33--375,032.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--451,803.69--653,040.11--
现金的期初余额--653,040.11--473,008.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---201,236.43--180,031.97--
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