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| 天业通联(002459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,742.98 | 17,634.75 | 13,398.24 | 29,259.89 | 24,075.11 |
| 收到的税费返还 | 287.71 | 287.71 | -- | 467.23 | 390.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 829.61 | 1,189.54 | 921.38 | 6,777.70 | 1,597.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,860.30 | 19,112.00 | 14,319.62 | 36,504.82 | 26,063.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,461.93 | 14,383.32 | 12,962.15 | 21,321.19 | 18,085.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,895.69 | 3,605.93 | 2,338.44 | 7,205.66 | 6,166.43 |
| 支付的各项税费 | 1,275.68 | 863.04 | 620.07 | 1,841.15 | 1,460.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,678.51 | 3,835.27 | 1,358.88 | 7,097.60 | 3,028.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,311.81 | 22,687.55 | 17,279.53 | 37,465.60 | 28,740.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,451.51 | -3,575.55 | -2,959.91 | -960.78 | -2,677.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 75,000.00 | 60,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,032.76 | 687.76 | 296.25 | 1,816.44 | 1,502.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.68 | 228.68 | -- | 0.94 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,261.44 | 916.44 | 296.25 | 76,817.39 | 61,502.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.29 | 20.26 | 10.81 | 133.63 | 58.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 91,400.00 | 76,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.29 | 20.26 | 10.81 | 91,533.63 | 76,458.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,237.15 | 896.18 | 285.44 | -14,716.25 | -14,955.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.54 | 0.08 | -2.92 | 11.77 | 0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,208.82 | -2,679.29 | -2,677.39 | -15,665.26 | -17,632.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,313.51 | 4,313.51 | 4,313.51 | 19,978.77 | 19,978.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,104.69 | 1,634.22 | 1,636.12 | 4,313.51 | 2,346.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,112.93 | -- | 492.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,522.01 | -- | -167.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,832.07 | -- | 3,513.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.84 | -- | 109.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 120.70 | -- | 1.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.74 | -- | -2.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -678.75 | -- | -1,862.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17.15 | -- | -563.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -926.33 | -- | -1,610.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,524.70 | -- | -4,429.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,977.13 | -- | 3,953.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 47.38 | -- | -394.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,575.55 | -- | -960.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,634.22 | -- | 4,313.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,313.51 | -- | 4,978.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 15,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,679.29 | -- | -15,665.26 | -- |
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