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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
晶澳科技(002459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,101,098.92 | 2,488,637.77 | 1,007,887.81 | 3,395,922.62 | 2,032,534.15 |
收到的税费返还 | 353,610.21 | 274,932.21 | 70,450.90 | 275,236.20 | 190,992.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 373,877.42 | 176,350.45 | 114,960.96 | 239,628.14 | 165,357.04 |
经营活动现金流入小计 | 4,828,586.54 | 2,939,920.44 | 1,193,299.67 | 3,910,786.96 | 2,388,883.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,737,516.68 | 2,223,873.88 | 1,117,589.47 | 2,723,383.18 | 1,914,504.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,496.17 | 183,510.22 | 101,077.61 | 285,518.53 | 209,852.22 |
支付的各项税费 | 125,055.70 | 71,496.58 | 33,825.87 | 89,579.52 | 67,922.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 438,110.67 | 411,289.43 | 131,620.64 | 437,273.49 | 344,370.53 |
经营活动现金流出小计 | 4,576,179.21 | 2,890,170.10 | 1,384,113.59 | 3,535,754.73 | 2,536,649.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 252,407.33 | 49,750.33 | -190,813.92 | 375,032.23 | -147,765.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 764.43 | 764.43 | 764.43 | 2,499.95 | 307.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 363.97 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,037.36 | 3,540.02 | 484.39 | 8,546.13 | 1,236.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,983.00 | 7,983.00 | -- | 10,022.94 | 3,113.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,568.58 | 49,960.56 | 9,897.72 | 161,647.13 | 48,189.05 |
投资活动现金流入小计 | 66,717.34 | 62,248.01 | 11,146.54 | 182,716.16 | 52,846.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 511,664.92 | 290,813.47 | 170,797.45 | 542,125.05 | 340,433.07 |
投资所支付的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 400.00 | 38,086.58 | 19,186.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,518.54 | 4,518.54 | -- | 3,496.90 | 3,018.06 |
投资活动现金流出小计 | 517,833.46 | 296,982.01 | 171,197.45 | 583,708.53 | 362,637.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -451,116.12 | -234,734.00 | -160,050.91 | -400,992.37 | -309,790.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 789,291.56 | 772,148.72 | 51,458.04 | 6,648.93 | 5,581.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 271,022.54 | 270,200.00 | 50,000.00 | 400.00 | 400.00 |
取得借款收到的现金 | 868,802.58 | 695,226.38 | 538,478.50 | 1,234,158.26 | 1,110,532.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,834.24 | 1,199.49 | -- | 253,952.26 | 233,199.84 |
筹资活动现金流入小计 | 1,659,928.38 | 1,468,574.59 | 589,936.54 | 1,494,759.44 | 1,349,313.32 |
偿还债务支付的现金 | 1,303,759.15 | 1,136,759.45 | 211,700.41 | 828,720.60 | 588,446.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,996.52 | 42,656.90 | 7,984.78 | 66,523.03 | 58,329.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,358.97 | 1,358.97 | -- | 1,237.33 | 1,237.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,029.45 | 306,919.65 | 155,268.91 | 382,461.06 | 309,354.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,680,785.12 | 1,486,336.00 | 374,954.09 | 1,277,704.70 | 956,130.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,856.74 | -17,761.41 | 214,982.44 | 217,054.74 | 393,183.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,109.93 | 1,508.64 | -1,302.36 | -11,062.63 | -4,338.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -220,675.46 | -201,236.43 | -137,184.75 | 180,031.97 | -68,712.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 653,040.11 | 653,040.11 | 653,040.11 | 473,008.14 | 473,008.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 432,364.66 | 451,803.69 | 515,855.36 | 653,040.11 | 404,296.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 176,558.83 | -- | 208,816.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 18,699.16 | -- | 62,548.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100,517.08 | -- | 183,712.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,252.39 | -- | 5,527.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,876.04 | -- | 36,623.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,013.43 | -- | 9,184.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 284.48 | -- | 4,313.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,873.23 | -- | -2,371.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,762.51 | -- | 79,458.01 | -- |
投资损失 | -- | -10,306.34 | -- | -42,527.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,598.60 | -- | -39,140.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,240.60 | -- | 26,798.43 | -- |
存货的减少 | -- | -724,519.53 | -- | -294,653.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -296,198.60 | -- | -275,781.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 712,006.15 | -- | 381,095.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,750.33 | -- | 375,032.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 451,803.69 | -- | 653,040.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 653,040.11 | -- | 473,008.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -201,236.43 | -- | 180,031.97 | -- |
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