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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
晶澳科技(002459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,232,861.06 | 3,388,577.16 | 1,624,246.10 | 6,290,804.71 | 4,101,098.92 |
收到的税费返还 | 262,325.71 | 158,341.74 | 72,179.12 | 486,809.47 | 353,610.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 474,017.57 | 349,707.32 | 205,142.71 | 573,507.59 | 373,877.42 |
经营活动现金流入小计 | 5,969,204.34 | 3,896,626.23 | 1,901,567.94 | 7,351,121.77 | 4,828,586.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,012,719.48 | 2,603,356.99 | 1,369,422.94 | 5,365,675.69 | 3,737,516.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,485.24 | 258,671.37 | 135,585.25 | 370,858.13 | 275,496.17 |
支付的各项税费 | 215,597.04 | 145,820.62 | 64,422.44 | 187,221.85 | 125,055.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 632,135.76 | 405,571.70 | 142,456.37 | 608,716.81 | 438,110.67 |
经营活动现金流出小计 | 5,253,937.53 | 3,413,420.69 | 1,711,887.00 | 6,532,472.48 | 4,576,179.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 715,266.81 | 483,205.54 | 189,680.94 | 818,649.29 | 252,407.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 764.43 | 764.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,693.94 | 355.00 | 155.00 | 2,043.97 | 363.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,966.76 | 7,595.03 | 750.10 | 9,304.92 | 7,037.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,432.60 | 2,432.60 | -- | 12,808.24 | 7,983.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,895.62 | 7,390.30 | 6,237.53 | 54,009.36 | 50,568.58 |
投资活动现金流入小计 | 31,988.92 | 17,772.93 | 7,142.63 | 78,930.92 | 66,717.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,233,229.20 | 656,348.75 | 166,865.30 | 775,285.64 | 511,664.92 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18,650.00 | 1,650.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,938.92 | 32,379.69 | 5,516.30 | 6,514.63 | 4,518.54 |
投资活动现金流出小计 | 1,296,168.12 | 691,728.44 | 175,381.59 | 800,450.27 | 517,833.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,264,179.20 | -673,955.51 | -168,238.96 | -721,519.35 | -451,116.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 114,852.16 | 106,250.68 | 1,168.90 | 791,050.38 | 789,291.56 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,269.25 | 100,195.00 | 195.00 | 271,202.54 | 271,022.54 |
取得借款收到的现金 | 1,427,098.30 | 482,919.42 | 37,715.11 | 1,040,271.15 | 868,802.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26,862.37 | 1,834.24 |
筹资活动现金流入小计 | 1,541,950.46 | 589,170.10 | 38,884.00 | 1,858,183.90 | 1,659,928.38 |
偿还债务支付的现金 | 664,386.83 | 331,495.24 | 156,217.51 | 1,544,902.86 | 1,303,759.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,539.28 | 75,549.77 | 2,589.71 | 49,243.14 | 44,996.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,420.00 | 12,420.00 | -- | 1,358.97 | 1,358.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,232.18 | 146,221.29 | 61,968.97 | 411,658.61 | 332,029.45 |
筹资活动现金流出小计 | 904,158.30 | 553,266.30 | 220,776.19 | 2,005,804.61 | 1,680,785.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 637,792.16 | 35,903.80 | -181,892.19 | -147,620.71 | -20,856.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,126.59 | 1,584.41 | -6,919.17 | 9,473.98 | -1,109.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,006.37 | -153,261.76 | -167,369.38 | -41,016.79 | -220,675.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 612,047.66 | 612,047.66 | 612,047.66 | 653,040.11 | 653,040.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 705,054.03 | 458,785.90 | 444,678.28 | 612,023.33 | 432,364.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 500,835.76 | -- | 553,953.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 19,034.06 | -- | 114,405.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 148,549.40 | -- | 222,797.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,164.05 | -- | 5,243.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,211.28 | -- | 51,148.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,704.44 | -- | 15,752.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,708.62 | -- | 1,761.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 22,133.10 | -- | 19,889.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -40,866.21 | -- | -22,495.26 | -- |
投资损失 | -- | -1,842.42 | -- | -31,722.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,082.40 | -- | 9,631.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,659.22 | -- | -86.03 | -- |
存货的减少 | -- | -233,559.66 | -- | -427,630.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -403,033.84 | -- | -572,335.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 402,128.05 | -- | 851,598.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 20,236.86 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 483,205.54 | -- | 818,649.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 458,785.90 | -- | 612,023.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 612,047.66 | -- | 653,040.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -153,261.76 | -- | -41,016.79 | -- |
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