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| 晶澳科技(002459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,907,356.06 | 1,360,817.20 | 7,153,127.87 | 5,232,861.06 | 3,388,577.16 |
| 收到的税费返还 | 148,183.31 | 82,194.32 | 345,617.55 | 262,325.71 | 158,341.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563,290.19 | 253,061.62 | 768,674.32 | 474,017.57 | 349,707.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,618,829.56 | 1,696,073.14 | 8,267,419.73 | 5,969,204.34 | 3,896,626.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,934,151.79 | 1,682,021.35 | 5,449,353.77 | 4,012,719.48 | 2,603,356.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 363,256.36 | 210,538.79 | 552,410.66 | 393,485.24 | 258,671.37 |
| 支付的各项税费 | 104,650.35 | 46,566.72 | 289,994.90 | 215,597.04 | 145,820.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 402,700.62 | 111,272.63 | 734,245.87 | 632,135.76 | 405,571.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,804,759.13 | 2,050,399.50 | 7,026,005.20 | 5,253,937.53 | 3,413,420.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,929.57 | -354,326.35 | 1,241,414.54 | 715,266.81 | 483,205.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.76 | 368.76 | 12,693.94 | 12,693.94 | 355.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,177.70 | 249.66 | 10,074.69 | 7,966.76 | 7,595.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,546.46 | 6,546.46 | 25,653.81 | 2,432.60 | 2,432.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,072.65 | 5,594.12 | 46,182.50 | 8,895.62 | 7,390.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,165.57 | 14,759.00 | 94,604.94 | 31,988.92 | 17,772.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 830,217.52 | 427,838.67 | 1,787,817.96 | 1,233,229.20 | 656,348.75 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,496.07 | 32,525.45 | 83,135.31 | 59,938.92 | 32,379.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 838,613.59 | 460,364.12 | 1,873,953.26 | 1,296,168.12 | 691,728.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -811,448.02 | -445,605.12 | -1,779,348.32 | -1,264,179.20 | -673,955.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,047.72 | 1,414.80 | 119,455.67 | 114,852.16 | 106,250.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,056.62 | 666.62 | 100,368.25 | 100,269.25 | 100,195.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,273,107.93 | 836,853.42 | 651,496.71 | 1,427,098.30 | 482,919.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 893,441.31 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,331.37 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,415,487.02 | 838,268.22 | 1,664,393.69 | 1,541,950.46 | 589,170.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,441.96 | 1,588.46 | 746,782.33 | 664,386.83 | 331,495.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226,714.74 | 11,899.38 | 85,394.88 | 80,539.28 | 75,549.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,483.44 | -- | 14,874.57 | 12,420.00 | 12,420.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,619.01 | 36,641.14 | 236,181.19 | 159,232.18 | 146,221.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,775.71 | 50,128.99 | 1,068,358.40 | 904,158.30 | 553,266.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,055,711.31 | 788,139.24 | 596,035.29 | 637,792.16 | 35,903.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,726.80 | 2,375.98 | 6,159.71 | 4,126.59 | 1,584.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,073,060.52 | -9,416.26 | 64,261.22 | 93,006.37 | -153,261.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 676,308.88 | 676,308.88 | 612,047.66 | 612,047.66 | 612,047.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,749,369.39 | 666,892.61 | 676,308.88 | 705,054.03 | 458,785.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -120,845.84 | -- | 719,235.96 | -- | 500,835.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 43,437.58 | -- | 230,618.07 | -- | 19,034.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 264,377.20 | -- | 333,557.91 | -- | 148,549.40 |
| 无形资产摊销 | 6,603.09 | -- | 9,602.14 | -- | 4,164.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 25,661.71 | -- | 36,678.16 | -- | 19,211.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,661.70 | -- | 10,969.73 | -- | 6,704.44 |
| 固定资产报废损失 | 3,952.26 | -- | 10,378.63 | -- | 7,708.62 |
| 公允价值变动损失 | 2,758.28 | -- | -12,564.07 | -- | 22,133.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41,838.08 | -- | -8,295.34 | -- | -40,866.21 |
| 投资损失 | -13,379.23 | -- | 7,050.66 | -- | -1,842.42 |
| 递延所得税资产减少 | -46,772.51 | -- | -12,338.58 | -- | -6,082.40 |
| 递延所得税负债增加 | -1,286.43 | -- | 12,426.78 | -- | 7,659.22 |
| 存货的减少 | 18,019.83 | -- | -355,272.54 | -- | -233,559.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -53,603.83 | -- | -513,806.75 | -- | -403,033.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -393,979.79 | -- | 718,985.40 | -- | 402,128.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 13,688.86 | -- | 21,596.10 | -- | 20,236.86 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -185,929.57 | -- | 1,241,414.54 | -- | 483,205.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,749,369.39 | -- | 676,308.88 | -- | 458,785.90 |
| 现金的期初余额 | 676,308.88 | -- | 612,047.66 | -- | 612,047.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,073,060.52 | -- | 64,261.22 | -- | -153,261.76 |
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