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| 晶澳科技(002459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,399,770.72 | 846,796.40 | 397,903.71 | 1,902,718.76 | 27,742.98 |
| 收到的税费返还 | 98,360.98 | 65,671.04 | 30,318.35 | 130,090.40 | 287.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,981.23 | 58,742.80 | 43,138.79 | 128,133.93 | 829.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,572,112.93 | 971,210.24 | 471,360.85 | 2,160,943.09 | 28,860.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,011,511.13 | 604,945.74 | 324,131.39 | 1,201,908.46 | 21,461.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,735.14 | 103,487.42 | 58,219.84 | 192,079.71 | 5,895.69 |
| 支付的各项税费 | 76,572.48 | 65,549.84 | 42,336.51 | 80,831.72 | 1,275.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,346.83 | 191,433.85 | 83,193.97 | 317,070.34 | 4,678.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,545,165.58 | 965,416.86 | 507,881.71 | 1,791,890.22 | 33,311.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,947.35 | 5,793.38 | -36,520.86 | 369,052.87 | -4,451.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 333.70 | 1,032.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,250.24 | 214.76 | 51.89 | 10,568.55 | 228.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 262.48 | -- | -- | 45.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,474.76 | 50,662.95 | 580.95 | 3,704.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,987.47 | 50,877.71 | 632.83 | 17,852.38 | 1,261.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 197,854.40 | 108,802.91 | 52,713.16 | 189,165.62 | 24.29 |
| 投资所支付的现金 | 10,714.13 | 2,182.39 | -- | 49,046.05 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 675.28 | 71.07 | -- | 12,510.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 209,243.81 | 111,056.37 | 52,713.16 | 250,722.08 | 24.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,256.34 | -60,178.66 | -52,080.33 | -232,869.70 | 1,237.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 523,762.71 | 7,687.24 | -- | 24,270.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 740,152.59 | 504,278.52 | 297,234.18 | 785,251.41 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,359.84 | 66,327.73 | 59,889.73 | 294,344.49 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,337,275.14 | 578,293.49 | 357,123.90 | 1,103,865.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 771,192.74 | 524,253.62 | 201,445.65 | 667,555.42 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,106.41 | 28,065.38 | 13,371.10 | 201,286.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 56.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,951.40 | 66,935.53 | 18,004.40 | 249,956.53 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 926,250.55 | 619,254.53 | 232,821.16 | 1,118,798.66 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411,024.59 | -40,961.04 | 124,302.75 | -14,932.76 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,674.16 | 2,598.57 | 1,976.05 | 1,682.81 | 5.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293,041.45 | -92,747.75 | 37,677.61 | 122,933.22 | -3,208.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 386,087.93 | 386,087.93 | 386,087.93 | 263,154.71 | 4,313.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 679,129.38 | 293,340.18 | 423,765.54 | 386,087.93 | 1,104.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,631.49 | -- | 128,410.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,323.83 | -- | -3,597.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,196.38 | -- | 139,932.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,549.32 | -- | 2,292.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,772.73 | -- | 13,017.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.36 | -- | 2,603.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -53.22 | -- | 6,005.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,485.11 | -- | -4,186.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,598.11 | -- | 56,358.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,329.67 | -- | 11,578.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,376.55 | -- | 8,226.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.78 | -- | -110.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -69,930.47 | -- | -2,128.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -125,808.00 | -- | -53,076.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,902.77 | -- | 63,728.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,793.38 | -- | 369,052.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 293,340.18 | -- | 386,087.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 386,087.93 | -- | 263,154.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -92,747.75 | -- | 122,933.22 | -- |
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