晶澳科技

- 002459

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晶澳科技(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,007,887.813,395,922.622,032,534.151,267,688.02494,390.42
收到的税费返还70,450.90275,236.20190,992.31107,024.7456,534.13
收到的其他与经营活动有关的现金114,960.96239,628.14165,357.0464,084.8014,116.54
经营活动现金流入小计1,193,299.673,910,786.962,388,883.501,438,797.57565,041.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,117,589.472,723,383.181,914,504.41992,064.51355,995.74
支付给职工以及为职工支付的现金101,077.61285,518.53209,852.22138,557.9475,846.31
支付的各项税费33,825.8789,579.5267,922.0043,448.8631,681.44
支付的其他与经营活动有关的现金131,620.64437,273.49344,370.53221,708.98208,295.64
经营活动现金流出小计1,384,113.593,535,754.732,536,649.161,395,780.29671,819.14
经营活动产生的现金流量净额-190,813.92375,032.23-147,765.6643,017.27-106,778.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金764.432,499.95307.13307.13307.13
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额484.398,546.131,236.93439.47202.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,022.943,113.783,113.78708.68
收到的其他与投资活动有关的现金9,897.72161,647.1348,189.0542,995.5820,489.75
投资活动现金流入小计11,146.54182,716.1652,846.8946,855.9621,707.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,797.45542,125.05340,433.07194,907.55101,387.26
投资所支付的现金400.0038,086.5819,186.58586.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,496.903,018.063,018.063,018.06
投资活动现金流出小计171,197.45583,708.53362,637.70198,512.18104,405.32
投资活动产生的现金流量净额-160,050.91-400,992.37-309,790.81-151,656.22-82,697.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,458.046,648.935,581.142,486.14400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.00400.00400.00400.00400.00
取得借款收到的现金538,478.501,234,158.261,110,532.35551,023.94186,750.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--253,952.26233,199.84155,052.42--
筹资活动现金流入小计589,936.541,494,759.441,349,313.32708,562.50187,150.54
偿还债务支付的现金211,700.41828,720.60588,446.30344,000.84227,845.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,984.7866,523.0358,329.8914,628.057,488.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,237.331,237.33----
支付其他与筹资活动有关的现金155,268.91382,461.06309,354.13191,193.5710,264.87
筹资活动现金流出小计374,954.091,277,704.70956,130.31549,822.47245,599.16
筹资活动产生的现金流量净额214,982.44217,054.74393,183.01158,740.03-58,448.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,302.36-11,062.63-4,338.68-3,217.55-2,413.28
五、现金及现金等价物净增加额-137,184.75180,031.97-68,712.1446,883.54-250,337.29
加:期初现金及现金等价物余额653,040.11473,008.14473,008.14473,008.14473,008.14
六、期末现金及现金等价物余额515,855.36653,040.11404,296.00519,891.68222,670.85
附注
净利润--208,816.17--73,962.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--62,548.71--2,133.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183,712.08--77,855.01--
无形资产摊销--5,527.34--1,713.55--
长期待摊费用摊销--36,623.94--9,378.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,184.65--368.36--
固定资产报废损失--4,313.23---25.87--
公允价值变动损失---2,371.09--742.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,458.01--30,309.44--
投资损失---42,527.99---13,329.09--
递延所得税资产减少---39,140.11---18,247.27--
递延所得税负债增加--26,798.43--9,183.84--
存货的减少---294,653.22---219,034.12--
经营性应收项目的减少---275,781.03---68,000.08--
经营性应付项目的增加--381,095.42--137,988.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--375,032.23--43,017.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--653,040.11--519,891.68--
现金的期初余额--473,008.14--473,008.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--180,031.97--46,883.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶