晶澳科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晶澳科技(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,259.8924,075.1111,441.457,114.30
收到的税费返还467.23390.31390.31390.31
收到的其他与经营活动有关的现金6,777.701,597.902,076.65826.62
经营活动现金流入小计36,504.8226,063.3213,908.418,331.23
购买商品、接受劳务支付的现金21,321.1918,085.758,449.835,099.54
支付给职工以及为职工支付的现金7,205.666,166.434,768.682,763.18
支付的各项税费1,841.151,460.361,142.521,003.62
支付的其他与经营活动有关的现金7,097.603,028.426,863.332,272.92
经营活动现金流出小计37,465.6028,740.9721,224.3511,139.27
经营活动产生的现金流量净额-960.78-2,677.65-7,315.94-2,808.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,000.0060,000.0070,000.0045,000.00
取得投资收益所收到的现金1,816.441,502.691,195.45487.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.94------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计76,817.3961,502.6971,195.4545,487.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133.6358.1014.665.58
投资所支付的现金91,400.0076,400.0081,400.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计91,533.6376,458.1081,414.6650,005.58
投资活动产生的现金流量净额-14,716.25-14,955.41-10,219.21-4,518.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.770.84-3.09-11.67
五、现金及现金等价物净增加额-15,665.26-17,632.22-17,538.24-7,338.04
加:期初现金及现金等价物余额19,978.7719,978.7719,978.7719,978.77
六、期末现金及现金等价物余额4,313.512,346.552,440.5312,640.74
附注
净利润492.33--849.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-167.11---346.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,513.81--1,129.21--
无形资产摊销109.69--54.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.57------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2.28--4.79--
投资损失-1,862.95---1,228.74--
递延所得税资产减少-563.96---28.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,610.70---675.75--
经营性应收项目的减少-4,429.55---10,564.07--
经营性应付项目的增加3,953.27--3,506.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-394.90---15.93--
经营活动产生现金流量净额-960.78---7,315.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,313.51--2,440.53--
现金的期初余额4,978.77--19,978.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额15,000.00------
现金及现金等价物的净增加额-15,665.26---17,538.24--
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