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| 晶澳科技(002459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,927.83 | 27,847.38 | 14,646.77 | 8,290.65 | |
| 收到的税费返还 | 20.79 | 26.19 | 26.19 | 4.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,873.86 | 1,510.48 | 1,072.54 | 934.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,822.49 | 29,384.06 | 15,745.51 | 9,229.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,402.52 | 25,865.41 | 14,003.46 | 8,498.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,529.91 | 4,436.29 | 2,974.61 | 1,361.67 | |
| 支付的各项税费 | 846.98 | 1,426.08 | 1,290.75 | 1,102.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,314.27 | 7,632.60 | 3,648.52 | 2,619.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,093.68 | 39,360.38 | 21,917.34 | 13,581.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,271.19 | -9,976.32 | -6,171.83 | -4,352.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 56,160.41 | 33,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,744.70 | 1,057.37 | 374.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.59 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,225.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 712.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,693.54 | 57,244.98 | 33,401.34 | 27.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,297.38 | 232.12 | 111.28 | 71.07 | |
| 投资所支付的现金 | 31,600.00 | 91,600.00 | 69,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 524.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,422.24 | 91,832.12 | 69,211.28 | 71.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -728.70 | -34,587.14 | -35,809.94 | -43.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239.64 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335.88 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,072.24 | 4,799.45 | 4,766.30 | 333.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 875.96 | 133.12 | 128.35 | 87.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.42 | 102.42 | 102.42 | 53.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,050.62 | 5,034.99 | 4,997.07 | 473.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,714.75 | -5,034.99 | -4,997.07 | -473.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.31 | 11.37 | 1.99 | 61.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,676.33 | -49,587.08 | -46,976.84 | -4,808.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,957.30 | 51,957.30 | 51,957.30 | 51,957.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,280.97 | 2,370.22 | 4,980.45 | 47,149.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,314.46 | -- | -1,974.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,753.00 | -- | -118.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,972.62 | -- | 1,467.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.86 | -- | 171.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.52 | -- | 2.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.77 | -- | 1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.33 | -- | 126.01 | -- | |
| 投资损失 | -140.23 | -- | -253.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,460.92 | -- | -4,597.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,976.89 | -- | -7,439.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,875.13 | -- | 6,509.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 184.83 | -- | -67.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,271.19 | -- | -6,171.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,280.97 | -- | 4,980.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,957.30 | -- | 51,957.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,676.33 | -- | -46,976.84 | -- | |
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