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晶澳科技(002459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,170,885.11 | 1,399,770.72 | 846,796.40 | 397,903.71 | |
收到的税费返还 | 131,337.25 | 98,360.98 | 65,671.04 | 30,318.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,985.28 | 73,981.23 | 58,742.80 | 43,138.79 | |
经营活动现金流入小计 | 2,440,207.64 | 1,572,112.93 | 971,210.24 | 471,360.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,473,860.49 | 1,011,511.13 | 604,945.74 | 324,131.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,842.73 | 156,735.14 | 103,487.42 | 58,219.84 | |
支付的各项税费 | 90,237.00 | 76,572.48 | 65,549.84 | 42,336.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 441,769.72 | 300,346.83 | 191,433.85 | 83,193.97 | |
经营活动现金流出小计 | 2,213,709.94 | 1,545,165.58 | 965,416.86 | 507,881.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 226,497.70 | 26,947.35 | 5,793.38 | -36,520.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 208.48 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,822.78 | 9,250.24 | 214.76 | 51.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,387.84 | 262.48 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,187.61 | 56,474.76 | 50,662.95 | 580.95 | |
投资活动现金流入小计 | 138,606.72 | 65,987.47 | 50,877.71 | 632.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319,804.14 | 197,854.40 | 108,802.91 | 52,713.16 | |
投资所支付的现金 | 5,618.95 | 10,714.13 | 2,182.39 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,724.82 | 675.28 | 71.07 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 388,147.92 | 209,243.81 | 111,056.37 | 52,713.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -249,541.20 | -143,256.34 | -60,178.66 | -52,080.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 523,962.71 | 523,762.71 | 7,687.24 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 785,756.27 | 740,152.59 | 504,278.52 | 297,234.18 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,281.06 | 73,359.84 | 66,327.73 | 59,889.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,411,000.04 | 1,337,275.14 | 578,293.49 | 357,123.90 | |
偿还债务支付的现金 | 1,066,194.49 | 771,192.74 | 524,253.62 | 201,445.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,866.60 | 45,106.41 | 28,065.38 | 13,371.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,092.38 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,672.33 | 109,951.40 | 66,935.53 | 18,004.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,294,733.42 | 926,250.55 | 619,254.53 | 232,821.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,266.62 | 411,024.59 | -40,961.04 | 124,302.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,302.91 | -1,674.16 | 2,598.57 | 1,976.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,920.21 | 293,041.45 | -92,747.75 | 37,677.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 386,087.93 | 386,087.93 | 386,087.93 | 386,087.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 473,008.14 | 679,129.38 | 293,340.18 | 423,765.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 154,834.00 | -- | 72,631.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,910.93 | -- | 5,323.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167,682.07 | -- | 69,196.38 | -- | |
无形资产摊销 | 2,976.88 | -- | 1,549.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14,618.12 | -- | 6,772.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,172.90 | -- | 3.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 235.45 | -- | -53.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,497.77 | -- | 4,485.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 63,423.59 | -- | 30,598.11 | -- | |
投资损失 | -27,306.67 | -- | -1,329.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,447.66 | -- | -1,376.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11,056.29 | -- | -171.78 | -- | |
存货的减少 | -223,142.90 | -- | -69,930.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -75,054.05 | -- | -125,808.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 117,036.52 | -- | 13,902.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 226,497.70 | -- | 5,793.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 473,008.14 | -- | 293,340.18 | -- | |
现金的期初余额 | 386,087.93 | -- | 386,087.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,920.21 | -- | -92,747.75 | -- |
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