晶澳科技

- 002459

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
晶澳科技(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,170,885.111,399,770.72846,796.40397,903.71
收到的税费返还131,337.2598,360.9865,671.0430,318.35
收到的其他与经营活动有关的现金137,985.2873,981.2358,742.8043,138.79
经营活动现金流入小计2,440,207.641,572,112.93971,210.24471,360.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,473,860.491,011,511.13604,945.74324,131.39
支付给职工以及为职工支付的现金207,842.73156,735.14103,487.4258,219.84
支付的各项税费90,237.0076,572.4865,549.8442,336.51
支付的其他与经营活动有关的现金441,769.72300,346.83191,433.8583,193.97
经营活动现金流出小计2,213,709.941,545,165.58965,416.86507,881.71
经营活动产生的现金流量净额226,497.7026,947.355,793.38-36,520.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金208.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,822.789,250.24214.7651.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,387.84262.48----
收到的其他与投资活动有关的现金85,187.6156,474.7650,662.95580.95
投资活动现金流入小计138,606.7265,987.4750,877.71632.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金319,804.14197,854.40108,802.9152,713.16
投资所支付的现金5,618.9510,714.132,182.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金62,724.82675.2871.07--
投资活动现金流出小计388,147.92209,243.81111,056.3752,713.16
投资活动产生的现金流量净额-249,541.20-143,256.34-60,178.66-52,080.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金523,962.71523,762.717,687.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金785,756.27740,152.59504,278.52297,234.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金101,281.0673,359.8466,327.7359,889.73
筹资活动现金流入小计1,411,000.041,337,275.14578,293.49357,123.90
偿还债务支付的现金1,066,194.49771,192.74524,253.62201,445.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,866.6045,106.4128,065.3813,371.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,092.38------
支付其他与筹资活动有关的现金174,672.33109,951.4066,935.5318,004.40
筹资活动现金流出小计1,294,733.42926,250.55619,254.53232,821.16
筹资活动产生的现金流量净额116,266.62411,024.59-40,961.04124,302.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,302.91-1,674.162,598.571,976.05
五、现金及现金等价物净增加额86,920.21293,041.45-92,747.7537,677.61
加:期初现金及现金等价物余额386,087.93386,087.93386,087.93386,087.93
六、期末现金及现金等价物余额473,008.14679,129.38293,340.18423,765.54
附注
净利润154,834.00--72,631.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,910.93--5,323.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧167,682.07--69,196.38--
无形资产摊销2,976.88--1,549.32--
长期待摊费用摊销14,618.12--6,772.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8,172.90--3.36--
固定资产报废损失235.45---53.22--
公允价值变动损失-2,497.77--4,485.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用63,423.59--30,598.11--
投资损失-27,306.67---1,329.67--
递延所得税资产减少-2,447.66---1,376.55--
递延所得税负债增加11,056.29---171.78--
存货的减少-223,142.90---69,930.47--
经营性应收项目的减少-75,054.05---125,808.00--
经营性应付项目的增加117,036.52--13,902.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额226,497.70--5,793.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额473,008.14--293,340.18--
现金的期初余额386,087.93--386,087.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额86,920.21---92,747.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶