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| 晶澳科技(002459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,395,922.62 | 2,032,534.15 | 1,267,688.02 | 494,390.42 | |
| 收到的税费返还 | 275,236.20 | 190,992.31 | 107,024.74 | 56,534.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239,628.14 | 165,357.04 | 64,084.80 | 14,116.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,910,786.96 | 2,388,883.50 | 1,438,797.57 | 565,041.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,723,383.18 | 1,914,504.41 | 992,064.51 | 355,995.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,518.53 | 209,852.22 | 138,557.94 | 75,846.31 | |
| 支付的各项税费 | 89,579.52 | 67,922.00 | 43,448.86 | 31,681.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 437,273.49 | 344,370.53 | 221,708.98 | 208,295.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,535,754.73 | 2,536,649.16 | 1,395,780.29 | 671,819.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,032.23 | -147,765.66 | 43,017.27 | -106,778.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,499.95 | 307.13 | 307.13 | 307.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,546.13 | 1,236.93 | 439.47 | 202.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,022.94 | 3,113.78 | 3,113.78 | 708.68 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,647.13 | 48,189.05 | 42,995.58 | 20,489.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,716.16 | 52,846.89 | 46,855.96 | 21,707.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 542,125.05 | 340,433.07 | 194,907.55 | 101,387.26 | |
| 投资所支付的现金 | 38,086.58 | 19,186.58 | 586.58 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,496.90 | 3,018.06 | 3,018.06 | 3,018.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 583,708.53 | 362,637.70 | 198,512.18 | 104,405.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400,992.37 | -309,790.81 | -151,656.22 | -82,697.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,648.93 | 5,581.14 | 2,486.14 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,234,158.26 | 1,110,532.35 | 551,023.94 | 186,750.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 253,952.26 | 233,199.84 | 155,052.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,494,759.44 | 1,349,313.32 | 708,562.50 | 187,150.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 828,720.60 | 588,446.30 | 344,000.84 | 227,845.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,523.03 | 58,329.89 | 14,628.05 | 7,488.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,237.33 | 1,237.33 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 382,461.06 | 309,354.13 | 191,193.57 | 10,264.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,277,704.70 | 956,130.31 | 549,822.47 | 245,599.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,054.74 | 393,183.01 | 158,740.03 | -58,448.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,062.63 | -4,338.68 | -3,217.55 | -2,413.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,031.97 | -68,712.14 | 46,883.54 | -250,337.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 473,008.14 | 473,008.14 | 473,008.14 | 473,008.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 653,040.11 | 404,296.00 | 519,891.68 | 222,670.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 208,816.17 | -- | 73,962.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62,548.71 | -- | 2,133.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183,712.08 | -- | 77,855.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,527.34 | -- | 1,713.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36,623.94 | -- | 9,378.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,184.65 | -- | 368.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,313.23 | -- | -25.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,371.09 | -- | 742.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,458.01 | -- | 30,309.44 | -- | |
| 投资损失 | -42,527.99 | -- | -13,329.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39,140.11 | -- | -18,247.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26,798.43 | -- | 9,183.84 | -- | |
| 存货的减少 | -294,653.22 | -- | -219,034.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -275,781.03 | -- | -68,000.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 381,095.42 | -- | 137,988.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 375,032.23 | -- | 43,017.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 653,040.11 | -- | 519,891.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 473,008.14 | -- | 473,008.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180,031.97 | -- | 46,883.54 | -- | |
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