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| 珠江啤酒(002461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,613.47 | 288,432.95 | 156,524.11 | 47,946.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,170.22 | 49,393.26 | 6,454.67 | 2,107.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,783.70 | 337,826.21 | 162,978.78 | 50,054.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,311.71 | 114,977.66 | 57,226.48 | 24,539.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,344.84 | 39,806.92 | 24,833.95 | 13,616.82 | |
| 支付的各项税费 | 68,251.40 | 51,540.95 | 26,218.80 | 11,815.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,152.14 | 18,504.08 | 12,294.81 | 6,045.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,060.08 | 224,829.60 | 120,574.03 | 56,017.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,723.61 | 112,996.61 | 42,404.75 | -5,963.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.47 | 105.57 | 37.17 | 30.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208.47 | 105.57 | 37.17 | 30.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,210.15 | 47,073.53 | 23,824.38 | 11,552.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,210.15 | 47,073.53 | 23,824.38 | 11,552.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,001.68 | -46,967.96 | -23,787.21 | -11,521.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,071.11 | 27,962.84 | 20,926.20 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,071.11 | 27,962.84 | 20,926.20 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,731.42 | 31,000.00 | 19,280.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,981.56 | 3,981.50 | 4,390.81 | 2,169.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.08 | 150.08 | 150.08 | 150.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,863.07 | 35,131.58 | 23,820.89 | 22,319.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,791.95 | -7,168.75 | -2,894.69 | -7,319.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,929.98 | 58,859.90 | 15,722.84 | -24,804.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,840.33 | 43,840.33 | 43,840.33 | 43,840.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,770.31 | 102,700.23 | 59,563.17 | 19,035.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,974.63 | -- | 3,277.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 423.77 | -- | 121.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,098.77 | -- | 9,716.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,455.02 | -- | 530.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.54 | -- | 20.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,077.35 | -- | 1,148.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -732.71 | -- | -454.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,307.95 | -- | 1,058.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,477.42 | -- | 3,169.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,573.88 | -- | 23,815.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,723.61 | -- | 42,404.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,270.31 | -- | 46,563.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,640.33 | -- | 24,640.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 51,500.00 | -- | 13,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 19,200.00 | -- | 19,200.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,929.98 | -- | 15,722.84 | -- | |
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