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| 珠江啤酒(002461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,534.10 | 395,393.06 | 226,750.65 | 61,662.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,983.47 | 12,128.85 | 6,308.69 | 3,113.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 484,517.57 | 407,521.91 | 233,059.34 | 64,775.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,872.82 | 189,608.49 | 106,532.36 | 44,540.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,408.09 | 50,848.85 | 32,496.84 | 18,023.15 | |
| 支付的各项税费 | 75,960.90 | 54,076.70 | 26,235.09 | 7,916.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,407.66 | 13,367.53 | 8,825.61 | 4,478.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,649.46 | 307,901.56 | 174,089.90 | 74,958.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,868.11 | 99,620.35 | 58,969.44 | -10,183.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281,072.67 | 180,450.00 | 115,450.00 | 90,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.11 | 329.56 | 45.47 | 29.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.73 | 34.91 | 0.77 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,741.97 | 5,154.14 | 3,103.24 | 2,638.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 293,232.48 | 185,968.61 | 118,599.48 | 93,218.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,253.30 | 19,386.43 | 14,617.29 | 3,146.27 | |
| 投资所支付的现金 | 626,742.67 | 43,700.00 | 31,900.00 | 9,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 655,995.97 | 63,086.43 | 46,517.29 | 12,546.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,763.49 | 122,882.18 | 72,082.19 | 80,672.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,437.50 | 124,437.50 | 74,437.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,437.50 | 124,437.50 | 74,437.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,242.07 | 24,787.06 | 24,317.32 | 1,698.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,242.07 | 74,787.06 | 24,317.32 | 1,698.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,195.43 | 49,650.44 | 50,120.18 | -1,698.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -244,699.96 | 272,152.97 | 181,171.82 | 68,790.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,088.79 | 380,088.79 | 380,088.79 | 380,088.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,388.83 | 652,241.76 | 561,260.60 | 448,879.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,570.64 | -- | 24,984.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,573.38 | -- | 1,304.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,130.62 | -- | 12,586.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,929.11 | -- | 2,340.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.72 | -- | 5.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,352.32 | -- | 66.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.87 | -- | -6.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,128.93 | -- | -3,285.36 | -- | |
| 投资损失 | -387.02 | -- | -42.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,029.45 | -- | 956.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 535.39 | -- | 420.76 | -- | |
| 存货的减少 | 2,589.00 | -- | 3,439.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -594.02 | -- | -460.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,603.69 | -- | 16,659.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,868.11 | -- | 58,969.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,388.83 | -- | 561,260.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 380,088.79 | -- | 380,088.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -244,699.96 | -- | 181,171.82 | -- | |
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