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| 珠江啤酒(002461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,105.72 | 399,569.14 | 239,407.82 | 84,289.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.23 | 0.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,104.09 | 16,743.33 | 9,014.69 | 3,236.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 513,209.81 | 416,312.48 | 248,422.74 | 87,526.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,812.50 | 203,583.77 | 124,564.14 | 55,829.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,764.76 | 52,845.59 | 34,514.14 | 19,296.38 | |
| 支付的各项税费 | 80,193.18 | 59,533.56 | 33,171.56 | 13,893.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,637.09 | 13,668.76 | 9,525.30 | 3,627.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 437,407.52 | 329,631.68 | 201,775.14 | 92,646.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,802.29 | 86,680.80 | 46,647.60 | -5,120.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 753,230.00 | 673,030.00 | 451,233.14 | 187,230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.84 | 66.84 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.88 | 2.34 | 0.72 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,888.94 | 14,240.46 | 7,173.50 | 3,218.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 769,218.67 | 687,339.64 | 458,407.36 | 190,449.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,565.54 | 206,833.02 | 12,048.10 | 3,973.20 | |
| 投资所支付的现金 | 502,750.00 | 487,850.00 | 388,520.00 | 272,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 712,315.54 | 694,683.02 | 400,568.10 | 276,503.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,903.13 | -7,343.38 | 57,839.26 | -86,054.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,001.50 | 96,001.50 | 19,024.42 | 19,024.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,393.21 | 25,945.57 | 24,471.71 | 1,547.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,394.71 | 121,947.07 | 43,496.12 | 20,571.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,394.71 | -71,947.07 | -43,496.12 | -20,571.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,310.72 | 7,390.35 | 60,990.74 | -111,746.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,778.07 | 319,778.07 | 319,778.07 | 319,778.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,088.79 | 327,168.42 | 380,768.81 | 208,031.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,188.79 | -- | 21,899.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,004.39 | -- | 1,307.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,168.43 | -- | 12,577.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,197.45 | -- | 485.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.88 | -- | 11.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 385.75 | -- | 289.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15,764.02 | -- | -9,400.45 | -- | |
| 投资损失 | -66.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.51 | -- | 636.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 611.19 | -- | -0.26 | -- | |
| 存货的减少 | -3,899.66 | -- | 596.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,602.78 | -- | -836.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,701.99 | -- | 19,080.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,802.29 | -- | 46,647.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 380,088.79 | -- | 380,768.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 319,778.07 | -- | 319,778.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,310.72 | -- | 60,990.74 | -- | |
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