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| 珠江啤酒(002461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,000.71 | 354,276.32 | 207,345.33 | 72,327.22 | |
| 收到的税费返还 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,022.16 | 18,060.36 | 8,947.76 | 2,851.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,056.16 | 372,369.97 | 216,326.37 | 75,211.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,678.79 | 166,117.09 | 110,402.54 | 59,082.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,351.59 | 47,468.68 | 29,612.90 | 14,960.66 | |
| 支付的各项税费 | 90,234.92 | 72,399.00 | 46,825.14 | 9,367.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,320.11 | 16,049.91 | 11,352.04 | 5,799.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,585.41 | 302,034.68 | 198,192.62 | 89,209.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,470.75 | 70,335.29 | 18,133.76 | -13,998.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,154,695.00 | 955,006.00 | 385,802.00 | 111,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.11 | 273.03 | 234.52 | 15.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,075.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,166,043.83 | 955,279.03 | 386,036.52 | 111,465.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,737.65 | 18,348.47 | 12,282.80 | 8,583.82 | |
| 投资所支付的现金 | 1,617,057.00 | 1,276,745.00 | 821,956.00 | 354,227.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,639,794.65 | 1,295,093.47 | 834,238.80 | 362,810.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,750.82 | -339,814.44 | -448,202.28 | -251,345.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 429,694.00 | 429,694.00 | 429,694.00 | 429,694.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,054.12 | 27,054.12 | 27,054.12 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 456,748.12 | 456,748.12 | 456,748.12 | 429,694.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,823.53 | 7,823.20 | 7,132.95 | 490.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,180.00 | 1,180.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,923.29 | 7,922.96 | 7,232.71 | 490.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 448,824.83 | 448,825.16 | 449,515.41 | 429,204.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,544.76 | 179,346.01 | 19,446.89 | 163,860.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,204.41 | 13,204.41 | 13,204.41 | 13,204.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,749.18 | 192,550.42 | 32,651.30 | 177,065.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,803.54 | -- | 8,840.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,394.74 | -- | -516.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,984.98 | -- | 13,095.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,082.23 | -- | 550.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.88 | -- | 11.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.17 | -- | -65.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.63 | -- | 14.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,065.30 | -- | 1,642.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -747.06 | -- | 2,122.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,462.20 | -- | 1,739.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,484.92 | -- | -9,300.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,470.75 | -- | 18,133.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,749.18 | -- | 32,651.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,204.41 | -- | 13,204.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,544.76 | -- | 19,446.89 | -- | |
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