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| 珠江啤酒(002461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,375.36 | 433,026.06 | 259,061.59 | 89,465.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,619.98 | 9,129.15 | 6,580.99 | 2,759.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 532,995.33 | 442,155.20 | 265,642.58 | 92,225.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,991.15 | 221,886.43 | 129,931.40 | 59,329.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,637.46 | 57,822.20 | 37,671.49 | 20,366.78 | |
| 支付的各项税费 | 79,221.95 | 56,931.81 | 30,923.74 | 10,471.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,647.22 | 12,782.19 | 8,865.71 | 4,236.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 472,497.77 | 349,422.63 | 207,392.35 | 94,404.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,497.56 | 92,732.57 | 58,250.23 | -2,179.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 266,600.00 | 209,300.00 | 147,900.00 | 70,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 869.59 | 594.32 | 523.37 | 46.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,375.34 | 5,359.34 | 1.84 | 1,015.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,952.17 | 6,125.22 | 4,734.73 | 2,782.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 281,797.09 | 221,378.88 | 153,159.94 | 73,944.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,281.49 | 19,043.17 | 11,602.26 | 4,880.45 | |
| 投资所支付的现金 | 283,300.00 | 242,400.00 | 168,100.00 | 65,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 308,581.49 | 261,443.17 | 179,702.26 | 70,080.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,784.39 | -40,064.30 | -26,542.32 | 3,864.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,081.30 | 97,470.14 | 97,470.14 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,081.30 | 97,470.14 | 97,470.14 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,435.39 | 75,935.39 | 75,935.39 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,069.13 | 29,984.32 | 28,948.60 | 1,413.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 980.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.93 | 177.90 | 133.50 | 65.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,964.46 | 106,097.61 | 105,017.49 | 1,478.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,883.16 | -8,627.47 | -7,547.34 | -1,478.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,830.01 | 44,040.81 | 24,160.57 | 206.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,388.83 | 135,388.83 | 135,388.83 | 135,388.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,218.84 | 179,429.64 | 159,549.39 | 135,595.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,740.38 | -- | 31,940.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,279.27 | -- | 1,682.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,735.42 | -- | 12,397.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,780.47 | -- | 898.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,644.37 | -- | 127.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.21 | -- | 44.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -801.27 | -- | 128.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20,250.55 | -- | -4,994.49 | -- | |
| 投资损失 | -617.61 | -- | -493.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -595.57 | -- | -169.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 467.34 | -- | -221.44 | -- | |
| 存货的减少 | -9,523.81 | -- | -4,001.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -917.40 | -- | -1,094.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,431.94 | -- | 21,881.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,497.56 | -- | 58,250.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,218.84 | -- | 159,549.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,388.83 | -- | 135,388.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,830.01 | -- | 24,160.57 | -- | |
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