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| 珠江啤酒(002461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,033.88 | 387,129.29 | 232,576.86 | 78,038.03 | |
| 收到的税费返还 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,464.33 | 21,583.73 | 16,118.78 | 2,388.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 475,510.42 | 408,725.23 | 248,707.85 | 80,438.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,012.58 | 207,503.36 | 133,169.78 | 55,364.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,031.36 | 48,809.71 | 31,595.00 | 17,284.65 | |
| 支付的各项税费 | 82,780.65 | 65,667.13 | 38,328.47 | 13,597.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,685.43 | 14,515.32 | 9,573.77 | 3,725.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,510.02 | 336,495.53 | 212,667.01 | 89,971.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,000.40 | 72,229.70 | 36,040.84 | -9,533.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,519,142.00 | 1,084,502.00 | 700,002.00 | 301,512.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,289.69 | 129.29 | 13.29 | 12.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,742.60 | 21,499.47 | 11,981.73 | 4,488.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,557,174.29 | 1,106,130.77 | 711,997.02 | 306,012.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,162.72 | 15,622.56 | 10,945.26 | 5,665.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,353,860.00 | 1,040,260.00 | 708,590.00 | 312,190.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,373,022.72 | 1,055,882.56 | 719,535.26 | 317,855.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184,151.58 | 50,248.21 | -7,538.24 | -11,843.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,659.91 | 95,659.91 | 18,844.29 | 18,844.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,659.91 | 95,659.91 | 18,844.29 | 18,844.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,768.73 | 27,937.20 | 27,937.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,014.26 | 12,349.40 | 11,712.32 | 588.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.00 | 1,225.00 | 588.00 | 588.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,782.99 | 40,286.60 | 39,649.51 | 588.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,876.92 | 55,373.31 | -20,805.23 | 18,256.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 282,028.89 | 177,851.22 | 7,697.37 | -3,120.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,749.18 | 37,749.18 | 37,749.18 | 37,749.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,778.07 | 215,600.39 | 45,446.54 | 34,628.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,918.41 | -- | 16,271.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,942.51 | -- | -321.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,539.62 | -- | 12,658.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,007.44 | -- | 508.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.88 | -- | 11.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,487.82 | -- | 232.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -22,433.32 | -- | -11,679.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,214.69 | -- | 715.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 864.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,973.88 | -- | 3,082.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,858.46 | -- | -29,574.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,991.00 | -- | 44,136.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,000.40 | -- | 36,040.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 319,778.07 | -- | 45,446.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,749.18 | -- | 37,749.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 282,028.89 | -- | 7,697.37 | -- | |
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