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| 珠江啤酒(002461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,093.35 | 458,482.72 | 270,737.26 | 93,223.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,179.39 | 7,630.62 | 4,629.26 | 2,721.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,272.74 | 466,113.34 | 275,366.52 | 95,945.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,490.00 | 241,695.36 | 144,304.60 | 58,933.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,158.15 | 61,654.72 | 40,456.77 | 21,579.56 | |
| 支付的各项税费 | 76,390.64 | 52,833.26 | 26,838.66 | 9,790.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,064.37 | 14,009.60 | 8,071.84 | 4,870.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,103.16 | 370,192.94 | 219,671.88 | 95,173.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,169.58 | 95,920.40 | 55,694.64 | 771.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 401,107.85 | 312,907.85 | 90,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.30 | 282.12 | 49.43 | 36.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.62 | 315.39 | 330.18 | 9.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,580.25 | 15,393.84 | 2,903.99 | 95.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 419,482.01 | 328,899.21 | 93,283.60 | 7,141.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,813.08 | 28,944.84 | 14,818.83 | 6,622.27 | |
| 投资所支付的现金 | 422,737.85 | 390,437.85 | 170,500.00 | 76,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 465,550.93 | 419,382.69 | 185,318.83 | 83,122.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,068.92 | -90,483.49 | -92,035.23 | -75,980.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,217.80 | 78,550.36 | 68,698.17 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,217.80 | 78,550.36 | 68,698.17 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,973.19 | 69,970.14 | 69,970.14 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,543.23 | 30,151.02 | 29,434.02 | 2,198.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.40 | 267.06 | 177.28 | 88.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,873.82 | 100,388.22 | 99,581.45 | 2,286.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,656.02 | -21,837.86 | -30,883.27 | -2,286.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,555.36 | -16,400.95 | -67,223.86 | -77,495.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,218.84 | 151,218.84 | 151,218.84 | 151,218.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,663.48 | 134,817.89 | 83,994.97 | 73,722.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,560.37 | -- | 32,301.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,574.05 | -- | 2,066.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,425.79 | -- | 12,679.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,821.40 | -- | 1,377.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.31 | -- | 51.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.19 | -- | 11.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -644.68 | -- | -169.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20,890.05 | -- | -10,367.61 | -- | |
| 投资损失 | -155.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,026.14 | -- | 1,020.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 182.39 | -- | -260.69 | -- | |
| 存货的减少 | -15,295.45 | -- | -6,543.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,610.63 | -- | -1,531.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,949.00 | -- | 24,898.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,169.58 | -- | 55,694.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,663.48 | -- | 83,994.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,218.84 | -- | 151,218.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,555.36 | -- | -67,223.86 | -- | |
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