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| 珠江啤酒(002461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,090.30 | 336,358.64 | 206,659.59 | 73,822.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,518.43 | 16,988.39 | 11,775.58 | 4,949.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,608.73 | 353,347.03 | 218,435.17 | 78,772.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,456.70 | 169,669.63 | 114,112.83 | 47,197.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,243.88 | 44,655.42 | 28,727.44 | 15,766.06 | |
| 支付的各项税费 | 62,943.84 | 49,013.34 | 25,609.97 | 10,032.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,755.13 | 19,366.76 | 10,816.89 | 5,751.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,399.56 | 282,705.15 | 179,267.13 | 78,747.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,209.18 | 70,641.88 | 39,168.04 | 24.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.05 | 51.60 | 25.82 | 13.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,154.05 | 51.60 | 25.82 | 13.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,652.10 | 39,300.82 | 30,320.46 | 18,225.25 | |
| 投资所支付的现金 | 211,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,652.10 | 39,300.82 | 30,320.46 | 18,225.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,498.05 | -39,249.22 | -30,294.65 | -18,211.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,871.14 | 19,871.14 | 19,871.14 | 11,890.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,871.14 | 19,871.14 | 19,871.14 | 11,890.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,142.69 | 52,870.17 | 31,955.10 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,258.64 | 5,258.62 | 4,523.24 | 2,245.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,559.00 | 1,559.00 | 824.00 | 588.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,402.66 | 58,130.12 | 36,479.67 | 27,246.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,531.52 | -38,258.98 | -16,608.53 | -15,356.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,820.39 | -6,866.32 | -7,735.13 | -33,543.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,770.31 | 74,770.31 | 74,770.31 | 74,770.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,949.92 | 67,903.99 | 67,035.18 | 41,226.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,725.57 | -- | 4,777.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -495.04 | -- | -521.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,326.30 | -- | 10,284.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,446.99 | -- | 726.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.98 | -- | -11.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.23 | -- | 32.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -719.81 | -- | -467.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 275.48 | -- | 527.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,916.82 | -- | 8,326.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,662.20 | -- | 15,494.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,209.18 | -- | 39,168.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,949.92 | -- | 53,035.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,770.31 | -- | 23,270.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 14,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 51,500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,820.39 | -- | -7,735.13 | -- | |
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