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| 众应退(002464) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,931.64 | 39,936.54 | 21,919.11 | 11,338.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,450.14 | 1,363.13 | 1,007.05 | 153.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303.64 | 800.42 | 680.06 | 122.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,685.42 | 42,100.09 | 23,606.22 | 11,614.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,470.19 | 22,597.66 | 13,390.54 | 7,005.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,428.61 | 14,156.17 | 9,492.64 | 4,944.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,938.51 | 1,594.62 | 1,220.73 | 678.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,553.67 | 2,974.22 | 1,625.42 | 474.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,390.98 | 41,322.67 | 25,729.33 | 13,103.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -705.56 | 777.43 | -2,123.11 | -1,489.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,013.09 | 21,620.00 | 18,970.00 | 2,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,242.17 | 50.26 | 45.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,255.26 | 21,670.26 | 19,015.96 | 2,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,299.89 | 5,292.12 | 3,939.24 | 1,898.56 | |
| 投资所支付的现金 | 44,417.30 | 22,620.00 | 19,320.00 | 3,170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,717.19 | 27,912.12 | 23,259.24 | 5,068.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,461.92 | -6,241.86 | -4,243.28 | -2,768.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,070.09 | 1,785.48 | 1,784.04 | 452.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,070.09 | 1,785.48 | 1,784.04 | 452.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,912.15 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,595.51 | 1,585.36 | 1,542.98 | 5.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,507.66 | 1,585.36 | 1,542.98 | 5.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 562.43 | 200.12 | 241.06 | 447.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.57 | -126.47 | -20.08 | 24.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,801.62 | -5,390.79 | -6,145.41 | -3,786.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,653.29 | 18,653.29 | 18,653.29 | 18,653.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,851.67 | 13,262.51 | 12,507.88 | 14,867.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,944.89 | -- | 901.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,636.46 | -- | 686.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,438.92 | -- | 1,155.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.43 | -- | 62.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.56 | -- | 22.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.09 | -- | -3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35.19 | -- | 188.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.17 | -- | 8.45 | -- | |
| 投资损失 | -805.95 | -- | -386.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.50 | -- | -121.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.61 | -- | -2.51 | -- | |
| 存货的减少 | -2,624.42 | -- | -1,229.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98.40 | -- | -11,665.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,314.08 | -- | 8,261.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -705.56 | -- | -2,123.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,851.67 | -- | 12,507.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,653.29 | -- | 18,653.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,801.62 | -- | -6,145.41 | -- | |
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