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| 众应退(002464) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,141.35 | 17,842.27 | 14,487.55 | 8,528.32 | |
| 收到的税费返还 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,563.06 | 154.04 | 151.11 | 117.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,704.67 | 17,996.60 | 14,638.94 | 8,645.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,913.27 | 2,149.07 | 1,354.89 | 771.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,563.02 | 2,056.75 | 1,584.28 | 1,080.51 | |
| 支付的各项税费 | 32.08 | 28.38 | 27.88 | 21.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,808.47 | 5,216.81 | 4,230.61 | 3,427.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,316.84 | 9,451.00 | 7,197.65 | 5,300.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,387.83 | 8,545.60 | 7,441.29 | 3,345.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.06 | 80.81 | 78.77 | 3.57 | |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166.06 | 155.81 | 153.77 | 78.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166.06 | -155.81 | -153.77 | -78.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 0.47 | 0.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.27 | 0.47 | 0.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 | -0.47 | -0.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,309.59 | -627.06 | -432.19 | -299.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,911.90 | 7,762.26 | 6,855.12 | 2,966.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,739.25 | 7,739.25 | 7,739.25 | 7,739.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,651.15 | 15,501.51 | 14,594.37 | 10,705.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,006.14 | -- | -15,730.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,913.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101.63 | -- | 13.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.27 | -- | 7.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.94 | -- | 7.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,721.72 | -- | 16,783.41 | -- | |
| 投资损失 | -86,196.61 | -- | -840.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,677.86 | -- | 12,974.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,857.08 | -- | -10,558.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,387.83 | -- | 7,441.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,651.15 | -- | 14,594.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,739.25 | -- | 7,739.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,911.90 | -- | 6,855.12 | -- | |
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