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| 众应退(002464) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,547.42 | 31,289.19 | 22,854.76 | 10,678.24 | |
| 收到的税费返还 | 856.51 | 682.44 | 338.89 | 120.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,091.66 | 1,423.28 | 265.11 | 66.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,495.58 | 33,394.91 | 23,458.76 | 10,865.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,830.75 | 16,996.48 | 11,542.39 | 5,175.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,955.29 | 14,982.04 | 12,294.62 | 3,797.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,369.69 | 2,343.66 | 1,993.35 | 426.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,004.40 | 1,286.39 | 3,219.90 | -50.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,160.12 | 35,608.57 | 29,050.27 | 9,349.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,335.46 | -2,213.66 | -5,591.51 | 1,515.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,303.59 | 33,303.59 | 24,294.96 | 18,501.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49,503.05 | 50,014.67 | 14.65 | 4.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,091.65 | 31,091.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,898.29 | 114,409.91 | 24,309.60 | 18,505.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,559.61 | 4,909.36 | 4,025.46 | 577.95 | |
| 投资所支付的现金 | 109,145.00 | 14,726.00 | 5,726.00 | 5,726.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,704.61 | 19,635.36 | 9,751.46 | 6,303.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -806.32 | 94,774.56 | 14,558.15 | 12,201.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,309.19 | 1,296.50 | 1,287.05 | 1,288.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,309.19 | 1,296.50 | 1,287.05 | 1,288.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,891.00 | 4,846.79 | 4,891.05 | 2,056.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.12 | 32.29 | 32.50 | 28.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,284.12 | 4,879.07 | 4,923.55 | 2,085.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,974.92 | -3,582.57 | -3,636.50 | -796.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.06 | 252.54 | 49.89 | 35.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,098.72 | 89,230.86 | 5,380.04 | 12,956.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,405.70 | 10,851.67 | 10,851.67 | 10,851.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,306.98 | 100,082.53 | 16,231.71 | 23,807.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,234.87 | -- | -11,725.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,584.45 | -- | 3,173.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,020.90 | -- | 1,222.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.43 | -- | 51.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.70 | -- | 36.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,538.95 | -- | 323.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,385.01 | -- | 16.86 | -- | |
| 投资损失 | -300.59 | -- | -291.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 347.80 | -- | -38.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.60 | -- | -0.46 | -- | |
| 存货的减少 | 7,644.00 | -- | 2,265.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,836.48 | -- | -2,643.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,854.96 | -- | 2,017.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,335.46 | -- | -5,591.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,306.98 | -- | 16,231.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,405.70 | -- | 10,851.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,098.72 | -- | 5,380.04 | -- | |
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