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众应退

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众应退(002464) 现金流量表
单位：万元
报表日期2023-12-312023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,411.0849,848.64
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金200.12126.41
经营活动现金流入小计64,611.2049,975.05
购买商品、接受劳务支付的现金47,917.1440,135.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,009.621,198.77
支付的各项税费105.0849.86
支付的其他与经营活动有关的现金11,827.805,768.93
经营活动现金流出小计61,859.6347,153.35
经营活动产生的现金流量净额2,751.572,821.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,949.181,357.25
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金908.36--
投资活动现金流出小计7,857.541,357.25
投资活动产生的现金流量净额-7,857.54-1,357.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金522.47--
筹资活动现金流入小计3,522.47--
偿还债务支付的现金5,843.104,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金329.93186.59
筹资活动现金流出小计6,173.024,186.60
筹资活动产生的现金流量净额-2,650.56-4,186.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响397.51336.77
五、现金及现金等价物净增加额-7,359.02-2,385.38
加:期初现金及现金等价物余额10,785.2710,785.27
六、期末现金及现金等价物余额3,426.258,399.89
附注
净利润-28,351.18-7,990.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,741.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36.0519.94
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销38.499.24
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.22--
固定资产报废损失0.17--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用26,477.3213,581.11
投资损失-8,028.19-7,677.71
递延所得税资产减少-10.000.08
递延所得税负债增加11.04--
存货的减少3,421.78378.58
经营性应收项目的减少-7,887.12-10,681.72
经营性应付项目的增加12,930.4515,140.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,751.572,821.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,426.258,399.89
现金的期初余额10,785.2710,785.27
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-7,359.02-2,385.38
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