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| 众应退(002464) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,373.11 | 11,309.46 | 8,096.43 | 8,248.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 206.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,862.42 | 3,015.95 | 2,950.56 | 8,762.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,235.53 | 14,325.41 | 11,047.00 | 17,218.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,076.19 | 2,103.28 | 1,444.91 | 4,485.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,515.92 | 1,976.07 | 1,443.58 | 615.64 | |
| 支付的各项税费 | 76.07 | 71.92 | 53.70 | 332.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,031.28 | 10,328.96 | 7,774.21 | 9,997.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,699.45 | 14,480.24 | 10,716.39 | 15,431.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,536.08 | -154.83 | 330.61 | 1,787.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.70 | 20.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -81.75 | -81.75 | -81.75 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -61.05 | 138.25 | 118.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.91 | 28.21 | 4.89 | 1.53 | |
| 投资所支付的现金 | 425.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 468.91 | 328.21 | 4.89 | 1.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -529.96 | -189.96 | 113.37 | -1.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,950.00 | 12,562.00 | 11,535.25 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,950.00 | 12,562.00 | 11,535.25 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,389.64 | 9,389.63 | 11,142.00 | 7,231.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,899.25 | 1,953.75 | 203.19 | 624.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.31 | 41.00 | 37.79 | 1.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,329.21 | 11,384.38 | 11,382.98 | 7,857.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -379.21 | 1,177.62 | 152.27 | 142.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.16 | 30.46 | 81.29 | 8.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,720.08 | 863.30 | 677.54 | 1,936.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,019.17 | 3,019.17 | 3,019.17 | 3,021.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,739.25 | 3,882.47 | 3,696.71 | 4,957.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,823.65 | -- | -2,275.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,266.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35.93 | -- | 20.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.92 | -- | 8.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.36 | -- | 1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,366.08 | -- | 18,092.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,337.87 | -- | -3,026.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 773.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -675.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,062.93 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,346.03 | -- | -7,632.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,114.48 | -- | 1,849.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,536.08 | -- | 330.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,739.25 | -- | 3,696.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,019.17 | -- | 3,019.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,720.08 | -- | 677.54 | -- | |
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