报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,371.17 | 45,727.46 | 38,266.62 | 19,113.04 |
收到的税费返还 | 7.76 | 2.80 | 7.14 | 2.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,830.06 | 19,602.95 | 15,234.68 | 10,674.65 |
经营活动现金流入小计 | 60,209.00 | 65,333.21 | 53,508.45 | 29,790.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,719.46 | 14,040.52 | 11,588.41 | 6,371.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,560.68 | 1,964.16 | 1,358.76 | 704.68 |
支付的各项税费 | 113.52 | 64.66 | 60.96 | 51.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,328.78 | 27,164.81 | 18,700.38 | 10,122.43 |
经营活动现金流出小计 | 39,722.44 | 43,234.15 | 31,708.52 | 17,250.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,486.56 | 22,099.06 | 21,799.93 | 12,540.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,484.65 | 1,484.65 | 1,464.65 | 266.51 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.23 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,484.42 | 1,484.65 | 1,464.65 | 266.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,223.49 | 2,552.39 | 2,552.39 | -- |
投资所支付的现金 | 22,309.57 | 22,246.03 | 22,122.73 | 8,889.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,533.05 | 24,798.42 | 24,675.12 | 8,889.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,048.63 | -23,313.77 | -23,210.47 | -8,623.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42,263.00 | 30,946.09 | 19,942.00 | 10,774.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,697.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,263.00 | 30,946.09 | 22,639.38 | 10,774.60 |
偿还债务支付的现金 | 37,977.94 | 27,796.70 | 19,850.70 | 8,838.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,165.00 | 937.76 | 2,369.53 | 2,026.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,324.93 | 0.95 | -- | 500.31 |
筹资活动现金流出小计 | 40,467.87 | 28,735.41 | 22,220.23 | 11,365.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,795.13 | 2,210.68 | 419.16 | -591.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.31 | -2.04 | -71.33 | -246.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,809.26 | 993.92 | -1,062.72 | 3,079.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,828.43 | 4,828.43 | 4,828.43 | 4,828.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,019.17 | 5,822.34 | 3,765.71 | 7,908.07 |
附注 |
净利润 | -134,843.06 | -- | 7,765.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 118,858.12 | -- | -2,984.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68.85 | -- | 48.40 | -- |
无形资产摊销 | 353.26 | -- | 176.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.27 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28,876.83 | -- | 8,369.58 | -- |
投资损失 | -2,050.08 | -- | -1,834.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -548.87 | -- | -39.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -80.34 | -- | -40.17 | -- |
存货的减少 | -1,062.93 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,111.66 | -- | 11,042.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,798.69 | -- | -703.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 20,486.56 | -- | 21,799.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,019.17 | -- | 3,765.71 | -- |
现金的期初余额 | 4,828.43 | -- | 4,828.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,809.26 | -- | -1,062.72 | -- |