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| 众应退(002464) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,487.29 | 33,868.11 | 27,744.88 | 7,909.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | 52.04 | 52.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,999.28 | 1,348.31 | 1,313.84 | 9,451.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,486.56 | 35,268.47 | 29,110.77 | 17,361.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,618.02 | 5,305.75 | 3,914.67 | 338.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,480.32 | 1,088.38 | 756.35 | 378.76 | |
| 支付的各项税费 | 804.30 | 980.68 | 953.14 | 111.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,832.58 | 16,673.95 | 15,457.80 | 16,270.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,735.22 | 24,048.76 | 21,081.96 | 17,099.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,751.35 | 11,219.71 | 8,028.81 | 262.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,512.37 | 1,512.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,049.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,049.24 | 1,512.37 | 1,512.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.95 | 64.69 | 64.69 | 52.29 | |
| 投资所支付的现金 | 26,083.68 | 17,851.69 | 21,162.96 | 5,052.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,058.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,209.31 | 17,916.38 | 21,227.65 | 5,105.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,160.07 | -16,404.01 | -19,715.28 | -5,105.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,300.00 | 19,150.00 | 14,850.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,451.21 | 19,150.00 | 14,850.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 684.79 | 684.79 | 363.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,834.79 | 15,684.79 | 363.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,616.42 | 3,465.21 | 14,486.98 | 15,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,474.10 | 395.42 | 232.13 | 143.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,266.40 | -1,323.67 | 3,032.64 | 10,301.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,306.98 | 12,306.98 | 12,306.98 | 12,306.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,040.58 | 10,983.31 | 15,339.62 | 22,608.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,457.53 | -- | 4,646.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,261.56 | -- | 673.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36.88 | -- | 17.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | -127.27 | -- | 413.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,086.93 | -- | 5,352.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.01 | -- | 19.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,837.30 | -- | -1,069.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -150.72 | -- | -2,025.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,751.35 | -- | 8,028.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,040.58 | -- | 15,339.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,306.98 | -- | 12,306.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,266.40 | -- | 3,032.64 | -- | |
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