报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,197.01 | 52,007.26 | 39,432.62 | 12,830.29 |
收到的税费返还 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,206.63 | 13,337.24 | 19,218.19 | 20,425.06 |
经营活动现金流入小计 | 69,406.44 | 65,347.29 | 58,653.60 | 33,255.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,813.48 | 34,270.95 | 31,307.62 | 26,704.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,129.95 | 2,324.08 | 1,546.15 | 745.60 |
支付的各项税费 | 1,145.23 | 782.19 | 266.84 | 24.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,757.99 | 19,423.86 | 20,002.55 | 2,885.30 |
经营活动现金流出小计 | 76,846.65 | 56,801.08 | 53,123.16 | 30,360.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,440.21 | 8,546.22 | 5,530.44 | 2,895.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,940.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 1,827.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 650.31 | 650.31 | 666.29 | 201.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,592.13 | 5,290.31 | 5,306.29 | 2,028.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 553.30 | 552.61 | 548.89 | 467.77 |
投资所支付的现金 | 5,974.96 | 20,012.56 | 15,407.60 | 9,311.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.72 |
投资活动现金流出小计 | 6,528.26 | 20,565.17 | 15,956.49 | 9,786.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,063.88 | -15,274.86 | -10,650.21 | -7,758.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,560.40 | 22,573.40 | 12,151.40 | 8,573.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,560.40 | 22,573.40 | 12,151.40 | 8,573.80 |
偿还债务支付的现金 | 26,440.80 | 16,955.20 | 10,234.20 | 7,278.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,025.59 | 3,178.03 | 1,867.59 | 914.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,775.78 | 2,314.19 | 415.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36,242.17 | 22,447.42 | 12,517.39 | 8,193.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -681.77 | 125.98 | -365.99 | 380.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.57 | 22.64 | -107.79 | -45.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,094.67 | -6,580.02 | -5,593.55 | -4,528.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,923.10 | 11,916.37 | 11,916.37 | 9,919.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,828.43 | 5,336.35 | 6,322.82 | 5,390.93 |
附注 |
净利润 | 10,041.93 | -- | 10,687.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,868.23 | -- | 1,022.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 673.57 | -- | 405.90 | -- |
无形资产摊销 | 352.90 | -- | 9.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 545.26 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18,009.49 | -- | 3,919.93 | -- |
投资损失 | -3,236.71 | -- | -1,623.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -150.78 | -- | -28.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -80.34 | -- | -40.17 | -- |
存货的减少 | 92.31 | -- | 92.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,905.15 | -- | -23,941.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -16,650.91 | -- | 15,027.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,440.21 | -- | 5,530.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,828.43 | -- | 6,322.82 | -- |
现金的期初余额 | 11,923.10 | -- | 11,916.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,094.67 | -- | -5,593.55 | -- |