报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,266.19 | 21,454.28 | 13,550.98 | 10,644.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,698.71 | 2,012.34 | 1,229.18 | 320.25 |
经营活动现金流入小计 | 33,964.90 | 23,466.62 | 14,780.16 | 10,964.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,463.41 | 16,783.30 | 11,168.05 | 5,806.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,770.13 | 5,180.64 | 3,803.76 | 1,330.63 |
支付的各项税费 | 6,971.64 | 4,692.11 | 2,994.80 | 1,605.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,557.39 | 3,356.18 | 2,192.87 | 1,013.38 |
经营活动现金流出小计 | 47,762.58 | 30,012.24 | 20,159.48 | 9,755.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,797.68 | -6,545.62 | -5,379.32 | 1,208.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 250.37 | 43.24 | 30.37 | 16.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,250.87 | 9,043.24 | 6,030.37 | 3,016.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353.00 | 292.49 | 189.90 | 64.89 |
投资所支付的现金 | 42,195.00 | 17,195.00 | 9,195.00 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,548.00 | 17,487.49 | 9,384.90 | 6,064.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,297.13 | -8,444.25 | -3,354.53 | -3,048.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,854.07 | 1,854.07 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,854.07 | 1,854.07 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,546.66 | 2,546.66 | 2,546.66 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,546.66 | 2,546.66 | 2,546.66 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -692.59 | -692.59 | -2,546.66 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,787.40 | -15,682.46 | -11,280.50 | -1,840.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,931.88 | 59,931.88 | 59,931.88 | 59,931.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,144.47 | 44,249.41 | 48,651.37 | 58,091.69 |
附注 |
净利润 | 16,364.36 | -- | 6,628.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,106.29 | -- | 1,175.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 632.67 | -- | 316.68 | -- |
无形资产摊销 | 381.74 | -- | 188.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.67 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -233.84 | -- | -30.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -496.63 | -- | -242.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,982.27 | -- | -2,616.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -50,155.32 | -- | -9,331.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,618.10 | -- | -1,468.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -13,797.68 | -- | -5,379.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,144.47 | -- | 48,651.37 | -- |
现金的期初余额 | 59,931.88 | -- | 59,931.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,787.40 | -- | -11,280.50 | -- |