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| 三维化学(002469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,253.19 | 33,966.17 | 22,585.42 | 13,416.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,538.00 | 4,459.81 | 2,499.39 | 3,253.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,791.19 | 38,425.98 | 25,084.81 | 16,670.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,896.48 | 17,979.16 | 14,115.42 | 8,247.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,428.90 | 5,378.78 | 3,802.57 | 1,600.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,322.35 | 3,116.33 | 2,231.75 | 1,216.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,668.65 | 4,182.17 | 3,077.50 | 1,479.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,316.38 | 30,656.44 | 23,227.24 | 12,543.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,474.81 | 7,769.54 | 1,857.57 | 4,126.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,500.00 | 8,500.00 | 7,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 698.51 | 397.76 | 184.78 | 33.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,198.57 | 8,897.82 | 7,684.78 | 4,033.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249.10 | 199.87 | 159.92 | 55.92 | |
| 投资所支付的现金 | 47,500.00 | 37,500.00 | 36,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,749.10 | 37,699.87 | 36,159.92 | 15,055.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,550.54 | -28,802.05 | -28,475.15 | -11,022.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,032.20 | 5,032.20 | 5,032.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,032.20 | 5,032.20 | 5,032.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,032.20 | -5,032.20 | -5,032.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,107.92 | -26,064.70 | -31,649.77 | -6,896.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,975.74 | 60,975.74 | 60,975.74 | 60,975.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,867.82 | 34,911.04 | 29,325.97 | 54,079.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,832.27 | -- | 2,303.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,748.69 | -- | 433.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 626.88 | -- | 316.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.24 | -- | 333.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -599.34 | -- | -86.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.21 | -- | -88.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,623.01 | -- | -2,792.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,228.59 | -- | 8,367.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,462.53 | -- | -6,929.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,474.81 | -- | 1,857.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,867.82 | -- | 29,325.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,975.74 | -- | 60,975.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,107.92 | -- | -31,649.77 | -- | |
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