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| 三维化学(002469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,962.79 | 47,659.44 | 38,702.52 | 31,387.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,965.51 | 2,243.13 | 1,209.85 | 666.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,928.29 | 49,902.57 | 39,912.37 | 32,054.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,386.52 | 27,971.84 | 20,291.72 | 14,137.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,855.95 | 5,512.97 | 4,070.51 | 1,553.26 | |
| 支付的各项税费 | 7,131.43 | 5,734.44 | 4,458.77 | 3,297.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.73 | 3,826.94 | 2,125.45 | 1,260.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,809.63 | 43,046.19 | 30,946.45 | 20,249.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,118.67 | 6,856.38 | 8,965.91 | 11,805.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,500.00 | 14,600.00 | 13,050.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.52 | 218.16 | 205.01 | 26.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,411.26 | 14,818.90 | 13,255.69 | 5,026.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 383.50 | 235.44 | 149.46 | 5.47 | |
| 投资所支付的现金 | 23,895.00 | 19,595.00 | 17,195.00 | 8,195.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,278.50 | 19,830.44 | 17,344.46 | 8,200.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,132.76 | -5,011.54 | -4,088.77 | -3,173.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,574.93 | 2,334.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,574.93 | 2,334.93 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,995.09 | 4,995.09 | 4,995.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,995.09 | 4,995.09 | 4,995.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,420.16 | -2,660.16 | -4,995.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,831.27 | -815.32 | -117.95 | 8,631.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,144.47 | 34,890.22 | 34,890.22 | 34,890.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,975.74 | 34,074.90 | 34,772.27 | 43,521.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,306.05 | -- | 6,720.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 311.30 | -- | -93.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 633.58 | -- | 315.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.17 | -- | 201.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.64 | -- | 2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -826.13 | -- | -150.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 105.93 | -- | 25.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,528.03 | -- | -4,518.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,527.96 | -- | 15,565.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,842.80 | -- | -9,103.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,118.67 | -- | 8,965.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,975.74 | -- | 34,772.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,144.47 | -- | 34,890.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,831.27 | -- | -117.95 | -- | |
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