报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,328.26 | 47,150.90 | 30,425.56 | 17,140.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,370.09 | 2,129.53 | 1,098.78 | 743.97 |
经营活动现金流入小计 | 70,698.34 | 49,280.43 | 31,524.34 | 17,884.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,938.19 | 28,698.25 | 22,096.14 | 12,720.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,425.01 | 6,344.77 | 4,547.40 | 2,784.22 |
支付的各项税费 | 4,740.54 | 4,361.57 | 3,425.62 | 2,122.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,248.37 | 5,903.87 | 3,641.48 | 1,627.15 |
经营活动现金流出小计 | 63,352.11 | 45,308.45 | 33,710.64 | 19,254.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,346.23 | 3,971.99 | -2,186.30 | -1,369.63 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 106,300.00 | 64,300.00 | 29,300.00 | 28,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,801.96 | 1,265.47 | 348.43 | 343.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 108,101.96 | 65,565.47 | 29,648.43 | 29,043.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,012.33 | 421.48 | 303.85 | 104.82 |
投资所支付的现金 | 94,300.00 | 90,300.00 | 54,300.00 | 38,300.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,312.33 | 90,721.48 | 54,603.85 | 38,405.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,789.63 | -25,156.01 | -24,955.41 | -9,361.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 740.00 | 300.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 770.00 | 330.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 321.85 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,527.59 | 2,516.31 | 2,516.31 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,849.44 | 2,516.31 | 2,516.31 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,079.44 | -2,186.31 | -2,516.31 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,056.43 | -23,370.34 | -29,658.02 | -10,731.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,032.70 | 52,032.70 | 52,032.70 | 52,032.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,089.12 | 28,662.36 | 22,374.67 | 41,301.16 |
附注 |
净利润 | 5,148.19 | -- | 3,551.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,708.11 | -- | 36.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 823.18 | -- | 409.30 | -- |
无形资产摊销 | 655.60 | -- | 330.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.21 | -- |
固定资产报废损失 | 4.33 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 42.05 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.32 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,703.97 | -- | -290.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -340.10 | -- | 60.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -54.57 | -- | 3,108.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,977.79 | -- | -20,846.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,932.69 | -- | 11,453.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,346.23 | -- | -2,186.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 70,089.12 | -- | 22,374.67 | -- |
现金的期初余额 | 52,032.70 | -- | 52,032.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,056.43 | -- | -29,658.02 | -- |