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| 三维化学(002469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,213.29 | 29,202.05 | 16,025.70 | 8,633.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,443.43 | 1,782.24 | 1,421.45 | 786.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,656.72 | 30,984.29 | 17,447.15 | 9,420.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,375.64 | 34,448.60 | 22,554.49 | 12,238.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,634.62 | 5,187.60 | 3,807.27 | 1,451.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,983.45 | 3,227.12 | 1,380.31 | 454.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,707.90 | 5,040.36 | 4,256.29 | 2,830.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,701.61 | 47,903.68 | 31,998.35 | 16,975.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,044.88 | -16,919.39 | -14,551.21 | -7,555.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,000.00 | 62,200.00 | 61,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,186.35 | 630.41 | 617.70 | 216.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 0.47 | 0.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,187.71 | 62,830.87 | 61,618.01 | 19,216.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 407.12 | 261.38 | 127.33 | 38.25 | |
| 投资所支付的现金 | 92,090.00 | 80,090.00 | 50,010.00 | 37,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,657.12 | 80,351.38 | 50,137.33 | 37,048.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 530.59 | -17,520.50 | 11,480.68 | -17,832.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 661.80 | 91.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 661.80 | 91.80 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 661.80 | 91.80 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,632.63 | 5,632.63 | 5,032.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,982.63 | 5,632.63 | 5,032.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,320.83 | -5,540.83 | -5,032.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,835.12 | -39,980.72 | -8,103.15 | -25,387.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,867.82 | 59,867.82 | 59,867.82 | 59,867.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,032.70 | 19,887.09 | 51,764.66 | 34,479.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,840.19 | -- | 2,979.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,938.54 | -- | 1,881.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 658.60 | -- | 305.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 642.09 | -- | 317.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.92 | -- | 0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,091.53 | -- | -548.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -614.75 | -- | -280.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,979.42 | -- | -8,047.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,314.26 | -- | -22,862.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,872.73 | -- | 11,703.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,044.88 | -- | -14,551.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,032.70 | -- | 51,764.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,867.82 | -- | 59,867.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,835.12 | -- | -8,103.15 | -- | |
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