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| 三维化学(002469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,546.88 | 219,049.33 | 144,562.46 | 76,054.21 | |
| 收到的税费返还 | 3,855.39 | 368.05 | 695.60 | 29.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,891.81 | 9,256.20 | 7,142.99 | 1,628.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,294.09 | 228,673.58 | 152,401.06 | 77,711.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,381.21 | 149,073.51 | 106,952.90 | 57,751.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,667.18 | 13,380.06 | 9,707.14 | 4,437.74 | |
| 支付的各项税费 | 13,370.02 | 10,731.68 | 7,772.31 | 4,915.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,814.43 | 9,246.94 | 7,420.53 | 2,505.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,232.85 | 182,432.19 | 131,852.87 | 69,609.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,061.24 | 46,241.39 | 20,548.19 | 8,101.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,000.00 | 44,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 778.86 | 243.22 | 223.51 | 54.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.82 | 18.72 | 11.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56.63 | 56.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,854.31 | 44,318.57 | 40,234.93 | 10,054.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,031.98 | 5,817.12 | 3,726.93 | 972.03 | |
| 投资所支付的现金 | 145,000.00 | 83,000.00 | 75,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,031.98 | 88,817.12 | 78,726.93 | 40,972.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,177.67 | -44,498.56 | -38,492.00 | -30,917.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,821.57 | 16,821.57 | 16,221.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,783.98 | 1,282.53 | 850.16 | 396.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,605.54 | 18,104.09 | 17,071.73 | 396.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,605.54 | -18,104.09 | -17,071.73 | -396.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.21 | 39.23 | 16.87 | -1.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,674.76 | -16,322.03 | -34,998.67 | -23,214.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,900.91 | 134,900.91 | 134,900.91 | 134,900.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,226.14 | 118,578.88 | 99,902.23 | 111,686.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,842.57 | -- | 14,580.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -155.89 | -- | -1,573.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,222.56 | -- | 3,140.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,046.49 | -- | 558.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.89 | -- | 8.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.54 | -- | -2.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 618.87 | -- | 339.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,512.14 | -- | 222.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 166.38 | -- | 290.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -252.76 | -- | -120.13 | -- | |
| 存货的减少 | -3,890.06 | -- | -3,041.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,157.84 | -- | 11,305.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,365.83 | -- | -5,880.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,061.24 | -- | 20,548.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,226.14 | -- | 99,902.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,859.39 | -- | 134,900.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 41.51 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,674.76 | -- | -34,998.67 | -- | |
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