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| 三维化学(002469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,942.20 | 185,944.41 | 113,636.92 | 56,662.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | 167.42 | 79.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,267.09 | 5,662.03 | 4,017.41 | 2,130.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,209.29 | 191,773.86 | 117,733.85 | 58,793.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,245.74 | 121,776.41 | 73,919.86 | 35,472.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,677.19 | 12,963.65 | 9,114.18 | 5,021.96 | |
| 支付的各项税费 | 19,039.54 | 14,252.77 | 8,241.74 | 5,494.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,858.28 | 12,314.56 | 7,572.42 | 3,185.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,820.75 | 161,307.39 | 98,848.20 | 49,175.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,388.54 | 30,466.48 | 18,885.64 | 9,618.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,000.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,144.51 | 459.23 | 459.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.65 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,164.16 | 40,168.58 | 40,168.58 | 9.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,353.47 | 6,209.05 | 4,526.82 | 2,662.40 | |
| 投资所支付的现金 | 119,852.13 | 119,819.40 | 111,552.13 | 54,920.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,205.61 | 126,028.45 | 116,078.95 | 57,582.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,041.45 | -85,859.87 | -75,910.37 | -57,573.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,332.94 | 10,332.94 | 10,332.94 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,482.58 | 9,407.46 | 9,237.91 | 257.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,815.51 | 19,740.40 | 19,570.85 | 257.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,815.51 | -19,720.40 | -19,550.85 | -257.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.58 | 0.22 | -45.66 | -7.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,727.01 | -75,113.58 | -76,621.23 | -48,220.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,627.91 | 141,605.55 | 141,627.91 | 141,605.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,900.91 | 66,491.97 | 65,006.68 | 93,384.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,401.28 | -- | 12,617.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,382.45 | -- | 1,776.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,564.85 | -- | 2,770.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,096.86 | -- | 562.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.78 | -- | 46.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.03 | -- | 36.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.21 | -- | 364.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,017.55 | -- | 3.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 726.66 | -- | 420.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,111.80 | -- | -307.87 | -- | |
| 存货的减少 | 484.08 | -- | 2,742.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,136.93 | -- | 10,421.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,316.15 | -- | -13,272.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,388.54 | -- | 18,885.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,859.39 | -- | 65,001.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,499.48 | -- | 141,499.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 41.51 | -- | 4.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 128.43 | -- | 128.43 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,727.01 | -- | -76,621.23 | -- | |
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