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| 三维化学(002469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,426.97 | 185,595.50 | 115,877.77 | 58,711.13 | |
| 收到的税费返还 | 824.58 | 603.98 | 45.62 | 45.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,652.66 | 5,749.09 | 3,366.79 | 693.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,904.22 | 191,948.56 | 119,290.18 | 59,450.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,912.85 | 152,431.60 | 104,327.59 | 54,559.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,020.13 | 14,273.08 | 10,371.95 | 6,086.42 | |
| 支付的各项税费 | 11,920.39 | 9,353.52 | 6,286.72 | 3,226.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,465.89 | 7,175.09 | 4,927.24 | 1,867.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,319.26 | 183,233.29 | 125,913.50 | 65,739.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,584.95 | 8,715.27 | -6,623.32 | -6,289.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,500.00 | 32,535.96 | 32,535.96 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 655.54 | 564.54 | 564.54 | 531.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.82 | 14.22 | 14.22 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,173.36 | 33,114.73 | 33,114.73 | 30,531.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,901.67 | 1,134.12 | 432.05 | 230.72 | |
| 投资所支付的现金 | 62,525.78 | 52,841.45 | 41,841.45 | 2,246.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,427.45 | 53,975.57 | 42,273.50 | 2,477.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,254.09 | -20,860.84 | -9,158.77 | 28,054.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,665.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 2,665.09 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,227.11 | 16,227.11 | 16,221.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,392.96 | 1,184.14 | 856.08 | 389.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,620.07 | 18,411.26 | 17,077.65 | 389.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,620.07 | -15,746.17 | -16,077.65 | -389.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.68 | 22.00 | 12.39 | -4.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,736.47 | -27,869.74 | -31,847.35 | 21,371.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,226.14 | 100,226.14 | 100,226.14 | 100,226.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,962.62 | 72,356.40 | 68,378.79 | 121,597.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,933.88 | -- | 12,224.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 756.49 | -- | 978.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,119.23 | -- | 3,089.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 852.71 | -- | 416.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.63 | -- | 57.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 504.35 | -- | 246.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,040.27 | -- | 565.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.07 | -- | -1,467.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -257.51 | -- | 1,165.58 | -- | |
| 存货的减少 | -2,198.04 | -- | -4,024.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,270.18 | -- | -13,773.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 231.79 | -- | -6,877.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,584.95 | -- | -6,623.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,962.62 | -- | 68,378.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,226.14 | -- | 100,226.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,736.47 | -- | -31,847.35 | -- | |
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