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江海股份

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江海股份(002484) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,083.0143,806.50
收到的税费返还2,440.791,100.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,338.931,213.26
经营活动现金流入小计65,862.7446,120.06
购买商品、接受劳务支付的现金45,700.4431,756.95
支付给职工以及为职工支付的现金4,775.543,573.02
支付的各项税费2,670.632,211.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,504.922,575.54
经营活动现金流出小计56,651.5440,116.89
经营活动产生的现金流量净额9,211.206,003.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金195.27195.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.2060.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额230.40--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计486.87255.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,463.134,540.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额117.71117.71
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,580.844,658.37
投资活动产生的现金流量净额-6,093.97-4,402.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,500.008,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金950.88--
筹资活动现金流入小计9,450.888,500.00
偿还债务支付的现金8,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,418.61635.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金450.00--
筹资活动现金流出小计10,368.619,135.56
筹资活动产生的现金流量净额-917.73-635.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.3761.31
五、现金及现金等价物净增加额2,267.871,026.03
加:期初现金及现金等价物余额4,891.754,891.75
六、期末现金及现金等价物余额7,159.625,917.78
附注
净利润6,643.22--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备193.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,261.82--
无形资产摊销185.17--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.34--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用268.36--
投资损失-1,175.77--
递延所得税资产减少96.74--
递延所得税负债增加----
存货的减少-639.71--
经营性应收项目的减少-3,301.76--
经营性应付项目的增加4,661.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他0.45--
经营活动产生现金流量净额9,211.20--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,159.625,917.78
现金的期初余额4,891.754,891.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,267.871,026.03
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