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| 嘉麟杰(002486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,303.69 | 75,369.56 | 54,311.10 | 27,292.35 | |
| 收到的税费返还 | 5,761.96 | 4,941.50 | 3,467.53 | 1,745.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,507.45 | 971.51 | 925.56 | 635.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,573.09 | 81,282.57 | 58,704.18 | 29,673.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,703.32 | 64,397.69 | 45,133.34 | 20,735.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,938.62 | 12,514.96 | 9,952.66 | 4,243.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,712.61 | 2,781.03 | 1,890.37 | 838.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,226.21 | 4,721.70 | 2,281.53 | 1,090.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,580.76 | 84,415.38 | 59,257.91 | 26,908.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,992.34 | -3,132.80 | -553.73 | 2,765.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.66 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,461.66 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,465.73 | 11,132.57 | 6,439.70 | 2,699.00 | |
| 投资所支付的现金 | 76,427.29 | 3,000.00 | -- | 1,295.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,295.70 | 1,295.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,893.02 | 15,428.27 | 7,735.40 | 3,994.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,431.37 | -15,421.47 | -7,728.60 | -3,987.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,773.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,773.18 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,788.22 | 23,996.45 | 14,239.62 | 6,250.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,773.61 | 53,396.45 | 43,639.62 | 35,650.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,376.45 | 21,248.83 | 15,248.83 | 5,254.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,881.32 | 3,717.53 | 3,694.27 | 128.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,815.00 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,072.77 | 24,968.48 | 18,945.22 | 5,385.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,700.83 | 28,427.97 | 24,694.40 | 30,265.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -290.84 | 278.27 | 284.92 | 241.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,029.04 | 10,151.96 | 16,696.99 | 29,284.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,760.81 | 30,760.81 | 30,760.81 | 30,760.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,731.77 | 40,912.77 | 47,457.80 | 60,045.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,352.15 | -- | 3,244.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.80 | -- | 207.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,733.68 | -- | 2,354.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.12 | -- | 48.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 641.41 | -- | 247.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.98 | -- | -4.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,740.19 | -- | 939.27 | -- | |
| 投资损失 | -29.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -799.55 | -- | -477.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,307.16 | -- | -45.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,637.41 | -- | -6,000.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -579.81 | -- | -1,067.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,992.34 | -- | -553.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,731.77 | -- | 47,457.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,760.81 | -- | 30,760.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,029.04 | -- | 16,696.99 | -- | |
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