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| 嘉麟杰(002486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,806.29 | 65,809.86 | 40,680.10 | 21,419.43 | |
| 收到的税费返还 | 5,119.90 | 4,427.73 | 2,335.12 | 1,200.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 712.62 | 730.67 | 362.67 | 416.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,638.81 | 70,968.26 | 43,377.88 | 23,036.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,092.78 | 47,900.35 | 33,851.47 | 16,090.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,113.11 | 12,907.74 | 9,628.81 | 4,463.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,245.38 | 520.91 | 422.06 | 298.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,045.57 | 4,228.02 | 2,864.43 | 2,528.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,496.84 | 65,557.01 | 46,766.76 | 23,381.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141.97 | 5,411.25 | -3,388.88 | -344.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.18 | 13.30 | 13.30 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 331.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,599.98 | 3,013.30 | 3,013.30 | 2.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,449.16 | 22,470.32 | 15,948.22 | 9,497.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,249.16 | 22,470.32 | 15,948.22 | 9,497.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,649.19 | -19,457.02 | -12,934.92 | -9,495.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,845.77 | 32,103.70 | 24,984.56 | 12,323.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.77 | 225.63 | 225.63 | 225.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,930.04 | 32,329.34 | 25,210.19 | 12,548.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,488.78 | 23,355.88 | 15,428.59 | 8,231.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,306.78 | 3,583.42 | 2,368.51 | 2,332.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 834.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,629.87 | 26,939.30 | 17,797.10 | 10,564.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300.17 | 5,390.04 | 7,413.09 | 1,983.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,294.28 | 742.06 | 397.53 | 15.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,912.77 | -7,913.66 | -8,513.17 | -7,841.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,731.77 | 28,731.77 | 28,731.77 | 28,731.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,819.00 | 20,818.11 | 20,218.59 | 20,890.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,072.50 | -- | -3,782.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.99 | -- | 48.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,986.79 | -- | 2,325.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.63 | -- | 41.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 646.97 | -- | 356.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,138.51 | -- | -3.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,189.91 | -- | 1,208.02 | -- | |
| 投资损失 | -906.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.64 | -- | -441.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,587.03 | -- | -1,834.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,184.87 | -- | -2,756.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,741.66 | -- | 1,449.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -63.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141.97 | -- | -3,388.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,819.00 | -- | 20,218.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,731.77 | -- | 28,731.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,912.77 | -- | -8,513.17 | -- | |
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