| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,554.22 | 60,260.71 | 40,468.32 | 18,485.15 |
| 收到的税费返还 | 8,007.03 | 6,297.51 | 4,355.45 | 2,252.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.50 | 818.96 | 408.73 | 289.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,582.75 | 67,377.18 | 45,232.50 | 21,026.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,893.10 | 50,479.78 | 34,523.08 | 15,885.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,202.84 | 14,631.42 | 9,942.47 | 5,284.68 |
| 支付的各项税费 | 1,701.18 | 1,720.34 | 1,396.97 | 1,030.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,857.83 | 6,525.34 | 4,149.17 | 2,006.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,654.95 | 73,356.88 | 50,011.68 | 24,207.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,072.20 | -5,979.70 | -4,779.19 | -3,180.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | 105,000.00 | 99,000.00 | 33,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.91 | 420.91 | 400.29 | 121.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | -- | -- | 0.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105,421.09 | 105,420.91 | 99,400.29 | 33,122.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,707.61 | 976.31 | 723.88 | 564.24 |
| 投资所支付的现金 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 66,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.82 | 3.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,707.61 | 105,980.13 | 105,727.70 | 66,564.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,286.52 | -559.23 | -6,327.40 | -33,441.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,156.07 | 968.22 | 380.25 | 384.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 329.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,485.52 | 968.22 | 380.25 | 384.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,017.10 | 24,408.37 | 24,351.34 | 388.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,281.18 | 2,274.06 | 2,270.71 | 1,800.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,302.21 | 13,302.21 | 11,264.91 | 7,000.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,600.50 | 39,984.64 | 37,886.96 | 9,189.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,114.98 | -39,016.42 | -37,506.71 | -8,804.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302.85 | 318.36 | 95.88 | -104.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,170.85 | -45,236.99 | -48,517.42 | -45,531.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,493.23 | 52,493.23 | 52,493.23 | 52,493.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,322.39 | 7,256.24 | 3,975.81 | 6,961.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,778.17 | -- | -484.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 62.22 | -- | -22.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,384.27 | -- | 1,696.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 50.80 | -- | 18.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 381.48 | -- | 381.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.98 | -- | 9.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 629.95 | -- | 834.03 | -- |
| 投资损失 | -1,998.17 | -- | -1,144.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,901.90 | -- | -2,150.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,059.81 | -- | -2,874.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -335.11 | -- | -318.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,921.72 | -- | -724.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,072.20 | -- | -4,779.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,322.39 | -- | 3,975.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,493.23 | -- | 52,493.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,170.85 | -- | -48,517.42 | -- |
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