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| 嘉麟杰(002486) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,248.50 | 105,448.17 | 83,478.25 | 56,223.30 | 30,825.95 |
| 收到的税费返还 | 955.04 | 4,797.37 | 3,537.50 | 2,728.29 | 1,559.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.29 | 1,381.99 | 840.23 | 602.13 | 153.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,453.83 | 111,627.53 | 87,855.98 | 59,553.73 | 32,538.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,045.33 | 71,068.29 | 52,848.81 | 38,099.07 | 19,521.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,621.85 | 19,935.09 | 15,715.33 | 11,438.03 | 6,943.80 |
| 支付的各项税费 | 910.74 | 3,183.12 | 2,635.43 | 2,348.88 | 1,195.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,243.74 | 7,497.15 | 4,776.66 | 3,490.48 | 1,096.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,821.65 | 101,683.65 | 75,976.24 | 55,376.45 | 28,758.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,632.18 | 9,943.89 | 11,879.74 | 4,177.27 | 3,780.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28.30 | 4.30 | 4.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 28.30 | 4.30 | 4.30 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 565.74 | 4,240.85 | 3,705.59 | 2,799.94 | 2,207.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,113.27 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | 64.64 | 37.82 | 32.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 565.88 | 5,418.75 | 3,743.40 | 2,832.07 | 2,207.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -565.88 | -5,390.45 | -3,739.10 | -2,827.77 | -2,207.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 3,726.35 | 3,782.27 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 3,826.35 | 3,782.27 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 619.21 | 7,005.15 | 6,666.79 | 1,470.11 | 1,432.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.99 | 1,186.15 | 1,160.46 | 1,113.05 | 55.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.22 | 441.65 | 167.76 | 112.10 | 55.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 727.41 | 8,632.94 | 7,995.01 | 2,695.27 | 1,543.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127.41 | -4,806.59 | -4,212.74 | -1,195.27 | -43.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.19 | 263.06 | -47.07 | 292.87 | -236.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 971.07 | 9.91 | 3,880.83 | 447.11 | 1,292.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,598.19 | 27,588.28 | 27,588.28 | 27,588.28 | 27,588.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,569.26 | 27,598.19 | 31,469.11 | 28,035.39 | 28,880.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,215.35 | -- | 2,780.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 205.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,594.30 | -- | 1,287.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62.84 | -- | 27.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.39 | -- | 91.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.94 | -- | 1.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 153.57 | -- | 104.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 62.42 | -- | 36.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -68.05 | -- | -168.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,556.36 | -- | -321.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -181.15 | -- | 37.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.09 | -- | -27.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,262.31 | -- | 2,393.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 694.60 | -- | 41.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,069.95 | -- | -2,411.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,943.89 | -- | 4,177.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,598.19 | -- | 28,035.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,588.28 | -- | 27,588.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9.91 | -- | 447.11 | -- |
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