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| 嘉麟杰(002486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,603.65 | 84,893.55 | 52,054.08 | 30,154.37 | |
| 收到的税费返还 | 5,735.25 | 3,917.78 | 1,994.17 | 1,013.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,627.88 | 705.94 | 386.10 | 262.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,966.78 | 89,517.28 | 54,434.34 | 31,430.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,931.18 | 85,079.55 | 58,366.13 | 26,730.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,773.89 | 15,271.91 | 10,768.60 | 5,862.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,766.64 | 1,643.22 | 1,212.03 | 1,163.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,805.31 | 7,002.31 | 5,103.27 | 3,505.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,277.02 | 108,996.99 | 75,450.02 | 37,260.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,310.24 | -19,479.71 | -21,015.68 | -5,830.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,461.07 | 10,462.35 | 8,200.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.24 | 171.40 | 187.68 | 1.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.90 | 96.68 | 95.98 | 9.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,704.21 | 10,730.43 | 8,483.66 | 1,510.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,830.17 | 2,695.82 | 1,731.56 | 477.35 | |
| 投资所支付的现金 | 4,464.82 | 3,464.82 | 3,468.63 | 3,468.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -483.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,294.99 | 5,677.63 | 5,200.19 | 3,945.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,409.23 | 5,052.80 | 3,283.47 | -2,435.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,747.56 | 11,750.26 | 6,651.76 | 4,744.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 699.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,447.52 | 11,750.26 | 6,651.76 | 4,744.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,929.83 | 8,925.27 | 2,664.81 | 2,628.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 347.37 | 240.02 | 138.40 | 67.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 935.84 | 181.46 | 124.53 | 55.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,213.04 | 9,346.75 | 2,927.74 | 2,751.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234.48 | 2,403.51 | 3,724.02 | 1,993.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -694.73 | 30.75 | -432.50 | -24.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,361.26 | -11,992.66 | -14,440.68 | -6,297.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,328.18 | 27,328.18 | 27,328.18 | 27,328.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,966.92 | 15,335.53 | 12,887.50 | 21,030.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,048.30 | -- | -785.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.37 | -- | 50.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,992.53 | -- | 1,424.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.44 | -- | 26.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.11 | -- | 119.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.66 | -- | -2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.70 | -- | 30.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.07 | -- | 105.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,085.48 | -- | 614.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,437.28 | -- | -259.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.11 | -- | 8.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.61 | -- | -15.87 | -- | |
| 存货的减少 | -11,014.17 | -- | -9,946.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,318.08 | -- | -4,817.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,095.44 | -- | -7,664.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,310.24 | -- | -21,015.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,966.92 | -- | 12,887.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,328.18 | -- | 27,328.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,361.26 | -- | -14,440.68 | -- | |
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