| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,958.99 | 96,954.07 | 61,839.72 | 25,928.16 |
| 收到的税费返还 | 6,628.99 | 5,348.46 | 3,613.90 | 1,924.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,451.90 | 1,254.94 | 833.39 | 291.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,039.88 | 103,557.47 | 66,287.01 | 28,144.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,097.73 | 59,117.29 | 39,422.49 | 16,502.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,800.01 | 13,892.84 | 9,670.38 | 5,462.79 |
| 支付的各项税费 | 2,773.25 | 2,830.81 | 1,105.04 | 751.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,188.05 | 9,687.47 | 4,602.82 | 2,104.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,859.05 | 85,528.40 | 54,800.73 | 24,821.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,180.83 | 18,029.07 | 11,486.28 | 3,322.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,530.00 | 4,530.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.29 | 219.08 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,881.59 | 4,749.08 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,522.15 | 2,184.29 | 1,798.55 | 1,403.71 |
| 投资所支付的现金 | 11,530.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,030.00 | 10,030.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,052.15 | 12,214.29 | 11,828.55 | 1,403.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,170.56 | -7,465.21 | -11,828.55 | -1,403.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,909.19 | 5,367.47 | 4,649.75 | 2,792.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,909.19 | 5,367.47 | 4,649.75 | 2,792.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,847.88 | 328.83 | 302.27 | 212.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265.61 | 193.42 | 121.85 | 51.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.75 | 21.06 | 21.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,171.24 | 543.30 | 445.17 | 264.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,737.95 | 4,824.16 | 4,204.58 | 2,528.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,372.02 | -480.70 | -8.82 | 140.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,376.20 | 14,907.32 | 3,853.49 | 4,587.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,951.98 | 5,951.98 | 5,951.98 | 5,951.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,328.18 | 20,859.30 | 9,805.47 | 10,539.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,834.74 | -- | 4,326.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -118.05 | -- | 84.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,181.90 | -- | 1,592.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 57.70 | -- | 28.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 210.10 | -- | 90.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.31 | -- | -3.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.41 | -- | 1.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -105.87 | -- | -46.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,679.18 | -- | 124.92 | -- |
| 投资损失 | 5,192.90 | -- | 2,533.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 33.76 | -- | -183.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 15.88 | -- | 11.72 | -- |
| 存货的减少 | 2,339.43 | -- | -2,939.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,217.90 | -- | -3,595.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,640.14 | -- | 9,462.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,180.83 | -- | 11,486.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,328.18 | -- | 9,805.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,951.98 | -- | 5,951.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,376.20 | -- | 3,853.49 | -- |
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