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嘉麟杰(002486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,086.93 | 54,386.76 | 34,621.45 | 20,802.37 | |
收到的税费返还 | 6,005.53 | 5,139.65 | 3,264.55 | 1,790.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,044.36 | 665.62 | 454.56 | 387.13 | |
经营活动现金流入小计 | 87,136.83 | 60,192.04 | 38,340.56 | 22,980.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,632.36 | 41,069.00 | 25,960.98 | 12,722.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,253.49 | 13,636.24 | 9,967.01 | 4,557.60 | |
支付的各项税费 | 1,855.21 | 9.50 | 5.73 | 3.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,216.40 | 6,310.57 | 5,718.24 | 4,732.76 | |
经营活动现金流出小计 | 85,957.45 | 61,025.31 | 41,651.96 | 22,016.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,179.38 | -833.27 | -3,311.40 | 963.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,897.77 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 374.90 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.15 | 27.42 | 22.85 | 15.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,513.97 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,966.79 | 27.42 | 22.85 | 15.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,492.48 | 4,188.92 | 3,836.76 | 3,018.38 | |
投资所支付的现金 | 2,459.93 | 2,427.21 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,952.42 | 6,616.13 | 3,836.76 | 3,018.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,014.37 | -6,588.71 | -3,813.91 | -3,003.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,079.50 | 25,792.32 | 18,581.46 | 4,034.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 711.52 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,051.02 | 25,792.32 | 18,581.46 | 4,034.54 | |
偿还债务支付的现金 | 32,121.98 | 19,977.68 | 8,969.72 | 3,506.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,510.31 | 3,081.16 | 2,782.68 | 2,479.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 35,632.29 | 23,058.84 | 11,752.41 | 5,985.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,581.27 | 2,733.49 | 6,829.06 | -1,951.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 923.61 | -41.86 | -64.25 | -77.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,536.09 | -4,730.34 | -360.50 | -4,068.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,819.00 | 13,441.08 | 13,441.08 | 13,441.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,355.09 | 8,710.74 | 13,080.58 | 9,372.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 208.15 | -- | -4,190.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 102.73 | -- | -76.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,842.04 | -- | 3,363.25 | -- | |
无形资产摊销 | 140.65 | -- | 60.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 695.49 | -- | 326.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.73 | -- | 26.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,254.88 | -- | 1,632.40 | -- | |
投资损失 | -8,305.56 | -- | -355.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,853.25 | -- | -1,018.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,009.66 | -- | -5,572.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,361.80 | -- | 901.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,520.66 | -- | 1,591.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -211.69 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,179.38 | -- | -3,311.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,355.09 | -- | 13,080.58 | -- | |
现金的期初余额 | 12,819.00 | -- | 13,441.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,536.09 | -- | -360.50 | -- |
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