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| 嘉麟杰(002486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,951.05 | 65,252.98 | 40,813.18 | 17,385.68 | |
| 收到的税费返还 | 7,939.57 | 5,465.93 | 3,515.14 | 1,481.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.33 | 31,135.01 | 13,654.54 | 8,664.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,749.95 | 101,853.93 | 57,982.86 | 27,531.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,207.62 | 49,113.91 | 29,927.90 | 11,638.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,848.06 | 19,529.38 | 12,726.41 | 6,218.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,842.30 | 1,760.59 | 1,316.04 | 686.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,312.13 | 7,540.81 | 5,254.38 | 5,389.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,210.11 | 77,944.70 | 49,224.74 | 23,933.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,460.16 | 23,909.23 | 8,758.13 | 3,598.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,520.32 | 296.32 | 296.32 | 296.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 961.00 | 40.16 | 1.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,076.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,491.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,049.05 | 336.48 | 298.28 | 296.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,452.27 | 5,011.28 | 4,556.59 | 3,233.74 | |
| 投资所支付的现金 | 8,230.58 | 8,230.58 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,682.85 | 13,241.86 | 4,556.59 | 3,233.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,366.20 | -12,905.38 | -4,258.31 | -2,937.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,362.70 | 3,771.28 | 1,750.00 | 650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,578.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,941.45 | 3,771.28 | 1,750.00 | 650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,361.02 | 17,336.92 | 12,689.72 | 9,145.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,217.72 | 3,018.67 | 2,802.06 | 2,542.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,045.24 | 918.61 | 838.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,623.97 | 21,274.20 | 16,330.63 | 11,687.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,682.52 | -17,502.92 | -14,580.63 | -11,037.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.37 | -141.02 | 91.68 | 115.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,138.15 | -6,640.09 | -9,989.13 | -10,261.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,355.09 | 16,355.09 | 16,355.09 | 16,355.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,493.23 | 9,715.00 | 6,365.96 | 6,093.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,788.81 | -- | -3,326.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 718.45 | -- | 164.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,764.96 | -- | 3,381.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.59 | -- | 62.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.97 | -- | 209.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | 33.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,042.12 | -- | 1,793.60 | -- | |
| 投资损失 | -9,685.19 | -- | -928.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,621.26 | -- | -650.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,989.40 | -- | -6,632.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,709.89 | -- | -2,418.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,645.45 | -- | 17,069.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,460.16 | -- | 8,758.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,493.23 | -- | 6,365.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,355.09 | -- | 16,355.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,138.15 | -- | -9,989.13 | -- | |
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