- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
协鑫集成(002506) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,265.63 | 88,341.31 | |||
收到的税费返还 | 13,829.56 | 11,025.70 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,509.41 | 20,695.11 | |||
经营活动现金流入小计 | 151,604.60 | 120,062.11 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,393.30 | 100,637.09 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,333.57 | 2,340.50 | |||
支付的各项税费 | 6,757.17 | 4,574.71 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,423.74 | 25,395.66 | |||
经营活动现金流出小计 | 147,907.78 | 132,947.96 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,696.82 | -12,885.85 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 198.24 | 198.24 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.61 | 82.21 | |||
投资活动现金流入小计 | 307.86 | 280.45 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,894.76 | 7,709.01 | |||
投资所支付的现金 | 270.00 | 270.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,883.69 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 21,048.46 | 7,979.01 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -20,740.60 | -7,698.56 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,533.00 | 8,533.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.00 | 330.00 | |||
取得借款收到的现金 | 41,508.66 | 32,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 50,041.66 | 40,533.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 25,784.45 | 19,512.04 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,548.78 | 1,099.97 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,216.43 | 2,598.18 | |||
筹资活动现金流出小计 | 36,549.65 | 23,210.19 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,492.01 | 17,322.81 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,551.77 | -3,261.60 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,601.67 | 6,601.67 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,049.90 | 3,340.06 | |||
附注 | |||||
净利润 | 16,995.73 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,307.16 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,907.76 | -- | |||
无形资产摊销 | 20.41 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 21.78 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -320.16 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,303.74 | -- | |||
投资损失 | 27.20 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -517.50 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -8,283.52 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -24,740.70 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 14,974.91 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,696.82 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 3,049.90 | 3,340.06 | |||
现金的期初余额 | 6,601.67 | 6,601.67 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -3,551.77 | -3,261.60 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |