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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,254.00 | 477,699.41 | 306,634.22 | 121,216.07 | |
| 收到的税费返还 | 28,982.89 | 21,659.06 | 16,499.30 | 2,477.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 207,979.54 | 92,360.57 | 67,278.98 | 24,464.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 888,216.43 | 591,719.04 | 390,412.50 | 148,158.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,315.65 | 407,181.14 | 235,905.52 | 82,518.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,865.82 | 36,032.25 | 24,327.94 | 13,996.28 | |
| 支付的各项税费 | 7,882.75 | 12,058.95 | 9,726.30 | 4,393.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262,571.27 | 142,558.22 | 82,154.38 | 35,604.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 843,635.50 | 597,830.55 | 352,114.15 | 136,513.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,580.93 | -6,111.51 | 38,298.35 | 11,645.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,575.97 | 2,973.50 | 15,941.13 | 1,842.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,183.22 | 3,431.81 | 3,431.81 | 2,643.68 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,806.35 | 6,452.30 | 19,419.93 | 4,486.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,501.60 | 35,321.39 | 25,449.85 | 23,010.36 | |
| 投资所支付的现金 | 3,050.00 | 3,000.00 | 2,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,552.71 | 38,321.39 | 28,349.85 | 23,010.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,746.36 | -31,869.09 | -8,929.92 | -18,524.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 319.95 | 319.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,070.85 | 184,416.82 | 84,176.32 | 32,530.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,398.35 | 47,941.00 | 11,941.00 | 437.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,519.20 | 232,677.78 | 96,437.27 | 32,967.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,168.75 | 166,672.96 | 92,879.09 | 40,560.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,518.44 | 12,599.13 | 6,607.55 | 2,198.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,482.17 | 33,321.12 | 36,078.35 | 10,768.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,169.36 | 212,593.21 | 135,565.00 | 53,527.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,650.15 | 20,084.57 | -39,127.73 | -20,559.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.14 | -1,416.75 | -1,601.86 | -1,338.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,671.45 | -19,312.78 | -11,361.15 | -28,777.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,799.93 | 109,799.93 | 109,799.93 | 109,798.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,128.48 | 90,487.15 | 98,438.77 | 81,021.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,712.89 | -- | 4,092.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,450.14 | -- | 22,874.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,520.38 | -- | 7,805.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 703.40 | -- | 367.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 969.51 | -- | 726.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,732.23 | -- | -3,154.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 903.58 | -- | -65.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,278.22 | -- | 10,796.33 | -- | |
| 投资损失 | -27,634.59 | -- | 3,322.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,986.12 | -- | 4,509.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -505.28 | -- | -2,272.87 | -- | |
| 存货的减少 | -79,144.27 | -- | -37,150.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,973.86 | -- | 31,175.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151,068.48 | -- | -5,868.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,923.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,580.93 | -- | 38,298.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,128.48 | -- | 98,438.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,799.93 | -- | 109,799.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,671.45 | -- | -11,361.15 | -- | |
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