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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,439.01 | 296,765.96 | 190,401.60 | 102,683.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,973.52 | 1,975.65 | 1,286.18 | 923.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,910.27 | 35,470.85 | 28,067.51 | 10,092.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 637,322.81 | 334,212.46 | 219,755.29 | 113,699.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,646.55 | 280,380.68 | 198,298.57 | 102,146.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,517.86 | 27,550.47 | 18,881.50 | 10,967.75 | |
| 支付的各项税费 | 5,547.55 | 9,730.91 | 8,267.20 | 4,352.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,938.97 | 75,040.66 | 36,630.40 | 21,306.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 597,650.94 | 392,702.74 | 262,077.67 | 138,772.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,671.86 | -58,490.27 | -42,322.38 | -25,073.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,167.54 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,259.77 | 8,242.36 | 8,219.53 | 2,650.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,942.23 | 30,737.04 | 30,737.04 | 17,635.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,369.54 | 38,979.40 | 38,956.57 | 20,285.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,223.14 | 15,172.74 | 8,457.97 | 3,472.59 | |
| 投资所支付的现金 | 2,829.70 | 96.73 | 96.73 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 443.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,495.86 | 15,269.47 | 8,554.69 | 3,472.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,126.32 | 23,709.93 | 30,401.87 | 16,812.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 405.90 | -724.20 | 283.02 | 283.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,830.77 | 123,245.85 | 72,715.24 | 37,351.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,984.30 | 16,085.14 | 2,000.00 | 15,237.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,220.97 | 138,606.78 | 74,998.26 | 52,871.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,468.71 | 190,097.07 | 128,506.69 | 88,620.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,782.82 | 8,618.18 | 6,328.77 | 2,394.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,647.51 | 33,540.81 | 24,503.21 | 54,709.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,899.05 | 232,256.07 | 159,338.67 | 145,724.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,678.07 | -93,649.28 | -84,340.41 | -92,853.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,705.26 | -1,114.91 | -806.35 | -430.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,837.79 | -129,544.54 | -97,067.27 | -101,544.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 261,637.71 | 261,637.71 | 261,637.71 | 261,637.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,799.93 | 132,093.17 | 164,570.44 | 160,092.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -195,130.52 | -- | -24,217.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119,122.09 | -- | -4,165.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,147.52 | -- | 14,365.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 817.41 | -- | 378.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,207.59 | -- | 1,851.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,060.71 | -- | 50.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,124.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,114.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,296.43 | -- | 8,557.73 | -- | |
| 投资损失 | 22,009.95 | -- | 10,055.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,147.19 | -- | 743.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -281.27 | -- | -144.38 | -- | |
| 存货的减少 | -10,291.51 | -- | -7,217.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,914.21 | -- | 46,862.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,374.98 | -- | -89,553.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,322.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,671.86 | -- | -42,322.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,799.93 | -- | 164,570.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 261,637.71 | -- | 261,637.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151,837.79 | -- | -97,067.27 | -- | |
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