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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,384,204.17 | 947,595.63 | 670,870.13 | 386,961.72 | |
| 收到的税费返还 | 54,079.24 | 29,527.78 | 18,274.87 | 14,667.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 611,977.36 | 102,746.04 | 78,988.47 | 15,194.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,050,260.77 | 1,079,869.45 | 768,133.48 | 416,823.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,509.50 | 528,435.76 | 421,658.55 | 116,686.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,101.56 | 51,836.31 | 37,765.83 | 23,279.08 | |
| 支付的各项税费 | 27,017.15 | 20,208.23 | 18,729.45 | 11,652.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 642,699.34 | 223,565.56 | 106,556.58 | 154,382.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,712,327.55 | 824,045.86 | 584,710.41 | 306,001.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,933.22 | 255,823.59 | 183,423.07 | 110,822.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.13 | 81.20 | 22.23 | 11.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,594.21 | 29,829.08 | 17,129.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,725.02 | 29,910.28 | 17,151.64 | 11.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,849.45 | 24,828.12 | 22,185.78 | 13,585.46 | |
| 投资所支付的现金 | 140,275.61 | 85,356.05 | 85,356.05 | 85,166.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 392.50 | 71,088.34 | 33,229.40 | 85.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,517.56 | 181,272.51 | 140,771.23 | 98,837.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,792.54 | -151,362.24 | -123,619.60 | -98,825.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,133.36 | 3,488.00 | 3,488.00 | 3,488.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 750,496.41 | 664,512.79 | 388,448.75 | 310,239.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,600.00 | 40,636.58 | 17,000.00 | 23,389.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,229.77 | 708,637.37 | 408,936.75 | 337,116.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 725,712.00 | 654,133.45 | 372,721.73 | 282,087.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,595.42 | 53,205.87 | 19,344.52 | 17,070.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,150.63 | 85,005.68 | 51,091.58 | 24,900.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,039,458.06 | 792,345.01 | 443,157.82 | 324,058.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,228.29 | -83,707.64 | -34,221.07 | 13,058.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,366.83 | 3,393.09 | 1,199.76 | -2,572.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,720.79 | 24,146.81 | 26,782.16 | 22,482.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,689.54 | 110,689.54 | 110,689.54 | 110,689.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,968.75 | 134,836.35 | 137,471.70 | 133,171.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,648.70 | -- | 3,851.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,484.79 | -- | 6,427.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,260.92 | -- | 9,140.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.65 | -- | 373.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 803.70 | -- | 399.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,198.37 | -- | 219.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,196.32 | -- | 24,545.40 | -- | |
| 投资损失 | -5,750.98 | -- | -1,658.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,042.24 | -- | -713.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,006.66 | -- | -11.14 | -- | |
| 存货的减少 | -22,644.13 | -- | -12,610.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 347,224.25 | -- | 166,959.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,241.23 | -- | -13,499.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,982.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 337,933.22 | -- | 183,423.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,968.75 | -- | 137,471.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,689.54 | -- | 110,689.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,720.79 | -- | 26,782.16 | -- | |
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