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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,139.69 | 21,380.01 | 15,377.62 | 8,360.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,220.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,261.32 | 3,885.14 | 3,871.96 | 168.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,621.87 | 25,265.15 | 19,249.59 | 8,528.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,077.08 | 44,674.21 | 7,642.64 | 4,159.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,031.01 | 4,424.69 | 3,333.27 | 1,160.35 | |
| 支付的各项税费 | 6,815.79 | 352.42 | 195.79 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,728.00 | 3,739.35 | 2,297.26 | 690.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,651.88 | 53,190.67 | 13,468.97 | 6,010.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,030.01 | -27,925.52 | 5,780.62 | 2,518.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,896.31 | 587.59 | 587.59 | 7.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,057.00 | 2,055.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,993.31 | 2,644.59 | 2,642.59 | 7.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,221.51 | 3,611.53 | 2,401.02 | 1,583.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,707.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,929.09 | 3,611.53 | 2,401.02 | 1,583.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,935.79 | -966.95 | 241.57 | -1,576.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,083.21 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,083.21 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,945.78 | 62,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,028.99 | 62,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,516.78 | 4,250.07 | 2,881.61 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,081.15 | 4,332.11 | 3,232.92 | 1,906.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,597.93 | 8,582.18 | 6,114.53 | 1,906.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,431.06 | 53,417.82 | -6,114.53 | -1,906.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -384.39 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,919.12 | 24,525.35 | -92.35 | -964.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,563.74 | 6,043.23 | 6,043.23 | 6,043.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,644.62 | 30,568.58 | 5,950.88 | 5,078.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 268,225.05 | -- | -261,033.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17,927.68 | -- | 236,459.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,114.68 | -- | 9,812.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.59 | -- | 1,176.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.36 | -- | 59.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.62 | -- | 881.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,560.57 | -- | 13,338.65 | -- | |
| 投资损失 | -75,011.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,224.23 | -- | 4.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,488.72 | -- | 1,719.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -212,638.52 | -- | 7,620.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,823.83 | -- | -6,212.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -85,764.64 | -- | 1,954.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -111,030.01 | -- | 5,780.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,644.62 | -- | 5,950.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,563.74 | -- | 6,043.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,919.12 | -- | -92.35 | -- | |
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