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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,866.77 | 99,822.54 | 63,586.83 | 40,403.53 | |
| 收到的税费返还 | 25,356.77 | 22,193.91 | 15,990.15 | 3,304.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,889.10 | 7,293.06 | 882.75 | 6,336.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,112.64 | 129,309.51 | 80,459.73 | 50,044.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,713.34 | 132,006.18 | 99,015.25 | 98,477.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,984.44 | 8,900.87 | 6,043.00 | 3,226.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,590.56 | 8,535.69 | 5,204.16 | 3,152.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,926.56 | 39,125.34 | 44,443.17 | 6,576.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,214.90 | 188,568.08 | 154,705.58 | 111,434.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,102.26 | -59,258.57 | -74,245.85 | -61,389.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.41 | 10.05 | 6.16 | 1.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 453.53 | 400.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.41 | 463.59 | 406.40 | 1.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,105.31 | 26,813.97 | 26,852.67 | 16,191.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,649.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,649.69 | 1,649.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,105.31 | 28,463.66 | 28,502.36 | 17,841.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,100.89 | -28,000.07 | -28,095.97 | -17,840.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,557.32 | 244,992.65 | 183,492.65 | 133,959.89 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 98,500.00 | 98,500.00 | 98,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,109.67 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,666.99 | 352,492.65 | 290,992.65 | 232,459.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,505.77 | 277,011.69 | 201,161.79 | 105,515.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,581.79 | 15,908.21 | 7,975.40 | 3,618.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,242.27 | 4,398.88 | 2,819.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,329.83 | 297,318.78 | 211,956.97 | 109,134.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,337.16 | 55,173.87 | 79,035.68 | 123,325.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,865.99 | -32,084.78 | -23,306.14 | 44,095.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,855.69 | 44,337.81 | 44,337.81 | 44,337.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,989.69 | 12,253.03 | 21,031.67 | 88,433.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -175,232.96 | -- | -14,421.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,843.91 | -- | 5,265.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,421.69 | -- | 5,227.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.38 | -- | 111.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.38 | -- | 149.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.39 | -- | 13.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,186.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,942.97 | -- | 10,713.90 | -- | |
| 投资损失 | 634.36 | -- | 391.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,614.13 | -- | -1,090.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 261.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 39,561.55 | -- | -15,136.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,856.99 | -- | -81,767.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,825.46 | -- | 18,485.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,002.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,102.26 | -- | -74,245.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,989.69 | -- | 21,031.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,855.69 | -- | 44,337.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,865.99 | -- | -23,306.14 | -- | |
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