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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,063.49 | 27,661.74 | 20,382.96 | 8,888.84 | |
| 收到的税费返还 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,689.02 | 28,875.91 | 28,140.25 | 118.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,815.72 | 56,600.85 | 48,586.42 | 9,070.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,266.62 | 8,202.82 | 6,850.11 | 14,367.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,433.24 | 5,148.62 | 3,673.07 | 868.04 | |
| 支付的各项税费 | 125.59 | 709.67 | 506.91 | 150.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,980.26 | 11,121.67 | 9,142.07 | 637.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,805.70 | 25,182.78 | 20,172.16 | 16,024.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,010.02 | 31,418.06 | 28,414.26 | -6,954.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 492.44 | 46.03 | 46.03 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,732.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,225.39 | 46.03 | 46.03 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,606.33 | 30,837.69 | 28,645.30 | 1,403.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,606.33 | 30,837.69 | 28,645.30 | 1,403.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,619.06 | -30,791.66 | -28,599.26 | -1,402.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 523.70 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,516.29 | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,039.99 | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,725.31 | 2,377.29 | 2,377.29 | 930.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,999.26 | 13,677.15 | 12,324.16 | 9,433.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,892.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,616.65 | 16,054.44 | 14,701.45 | 10,363.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,576.66 | -6,774.44 | -5,421.45 | -1,083.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.12 | 61.48 | 86.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,946.46 | -6,086.56 | -5,519.75 | -9,439.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,989.69 | 11,989.69 | 11,989.69 | 11,989.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,043.23 | 5,903.13 | 6,469.95 | 2,549.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -149,900.45 | -- | -42,298.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78,197.45 | -- | 5,213.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,974.00 | -- | 7,637.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,352.74 | -- | 195.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.06 | -- | 117.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,770.17 | -- | 253.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 363.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,130.88 | -- | 2,263.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,581.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.76 | -- | -554.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -146.30 | -- | |
| 存货的减少 | 24,402.88 | -- | 17,585.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 125,792.23 | -- | 9,842.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -117,842.36 | -- | 28,304.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,416.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,010.02 | -- | 28,414.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,043.23 | -- | 6,469.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,989.69 | -- | 11,989.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,946.46 | -- | -5,519.75 | -- | |
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